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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 2 754.00 | 3 132.00 | 5 887.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 9 703.00 | 9 967.00 | 19 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 066.00 | 19 957.00 | 13 110.00 | 33 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 428.00 | | 128 428.00 | 128 428.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 750.00 | | 407 750.00 | 407 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 630.00 | | 594 630.00 | 594 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 696.00 | 19 957.00 | 607 740.00 | 627 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 953.00 | 418 012.00 | | 491 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183.00 | 73 941.00 | | -7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 493 155.00 | 500 338.00 | | 493 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 75 301.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | 18 876.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 251 710.00 | | 48 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | 179 960.00 | | 47 335.00 |
EA Autres dettes | | 3 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 585.00 | 529 837.00 | | 114 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 740.00 | 1 030 175.00 | | 607 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 585.00 | 481 791.00 | | 114 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 798.00 | | 36 855.00 | 277 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 587.00 | 33 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 487.00 | 27 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | 1 416.00 | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 217.00 | | 35 439.00 | 270 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 513.00 | 124 384.00 | 248 941.00 | 144 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 1 125.00 | 3 100.00 | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 784.00 | 123 260.00 | 245 841.00 | 139 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 314.00 | 13 471.00 | | 11 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 631.00 | 10 713.00 | | 20 631.00 |
ST Autres comptes | 92 348.00 | 133 776.00 | | 92 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 486.00 | 40 620.00 | | 24 486.00 |
YT Sous‐traitance | 29 461.00 | 23 574.00 | | 29 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | 8 211.00 | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | 21 682.00 | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 804.00 | 944 989.00 | | 401 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 163.00 | 870 040.00 | | 369 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 926.00 | 208 683.00 | | 166 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |