| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 080.00 | 503 707.00 | 47 373.00 | 551 080.00 |
AH Fonds commercial | 460 548.00 | | 460 548.00 | 460 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
AP Constructions | 2 369 837.00 | 1 082 579.00 | 1 287 258.00 | 2 369 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 903.00 | 3 138 580.00 | 399 323.00 | 3 537 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452 868.00 | 9 362 990.00 | 1 089 877.00 | 10 452 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BF Prêts | 301 593.00 | | 301 593.00 | 301 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 144 717.00 | 14 089 363.00 | 6 055 354.00 | 20 144 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 761.00 | | 594 761.00 | 594 761.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 819.00 | 65 224.00 | 2 551 595.00 | 2 616 819.00 |
BZ Autres créances | 6 203 560.00 | 417 955.00 | 5 785 605.00 | 6 203 560.00 |
CF Disponibilités | 366 861.00 | | 366 861.00 | 366 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 644.00 | | 464 644.00 | 464 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 246 841.00 | 483 179.00 | 9 763 663.00 | 10 246 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 391 558.00 | 14 572 542.00 | 15 819 016.00 | 30 391 558.00 |
CU Autres participations | 2 342 320.00 | 1 507.00 | 2 340 813.00 | 2 342 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 018.00 | 468 018.00 | | 468 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 567 394.00 | 1 567 394.00 | | 1 567 394.00 |
DH Report à nouveau | 5 142 608.00 | 5 142 390.00 | | 5 142 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 196.00 | 7 021 615.00 | | -429 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 047.00 | 14 334 640.00 | | 7 008 047.00 |
DP Provisions pour risques | 263 906.00 | 202 079.00 | | 263 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 906.00 | 202 079.00 | | 263 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 476.00 | 140 305.00 | | 64 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 168.00 | 2 758 520.00 | | 2 967 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571 470.00 | 2 050 708.00 | | 1 571 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 205.00 | 1 811 153.00 | | 999 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 703.00 | 1 392 831.00 | | 1 660 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 798.00 | 125 382.00 | | 56 798.00 |
EA Autres dettes | 1 223 910.00 | 253 954.00 | | 1 223 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 38 922.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547 063.00 | 8 571 775.00 | | 8 547 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 819 016.00 | 23 108 494.00 | | 15 819 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 14 995 140.00 | | 14 995 140.00 | 14 995 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995 147.00 | | 14 995 147.00 | 14 995 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 465 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 989.00 | |
GE Autres charges | | | 86 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 044 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | 8 084.00 | | 6 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 80 625.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 324.00 | 420 351.00 | | 190 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 324.00 | 420 386.00 | | 190 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 691.00 | -339 762.00 | | -183 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 765.00 | -59 443.00 | | -28 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 916 118.00 | 23 070 752.00 | | 16 916 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 345 313.00 | 16 049 138.00 | | 17 345 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 196.00 | 7 021 615.00 | | -429 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 869 025.00 | | 434 630.00 | 19 869 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 938.00 | 20 144 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 938.00 | 16 431 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 901.00 | | 33 741.00 | 1 017 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212 012.00 | | 378 516.00 | 16 212 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 113.00 | | 22 373.00 | 2 639 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438 016.00 | 727 029.00 | 77 188.00 | 13 438 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 864.00 | 46 842.00 | | 456 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981 151.00 | 680 186.00 | 77 188.00 | 12 981 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 079.00 | 73 989.00 | 12 162.00 | 202 079.00 |
6T Sur comptes clients | 41 327.00 | 65 224.00 | 41 327.00 | 41 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392 937.00 | 25 018.00 | | 392 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 264.00 | 90 242.00 | 41 327.00 | 434 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 343.00 | 164 231.00 | 53 489.00 | 636 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 967 168.00 | 313 026.00 | 582 973.00 | 2 967 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 205.00 | 999 205.00 | | 999 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 401.00 | 556 401.00 | | 556 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 790.00 | 701 790.00 | | 701 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 705.00 | 2 449 705.00 | | 2 449 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
UP Prêts | 301 593.00 | | 301 593.00 | 301 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 223.00 | 2 607 223.00 | | 2 607 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VC Groupe et associés | 5 036 903.00 | 5 036 903.00 | | 5 036 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VI Groupe et associés | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 774.00 | | | 215 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VP Divers | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 136.00 | 268 136.00 | | 268 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 687.00 | 969 687.00 | | 969 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 644.00 | 464 644.00 | | 464 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604 189.00 | 9 285 023.00 | 319 166.00 | 9 604 189.00 |
VW T.V.A. | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 812.00 | 5 606 670.00 | 582 973.00 | 8 260 812.00 |