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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 335.00 | 163 028.00 | 650 306.00 | 813 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 279.00 | 11 295.00 | 6 984.00 | 18 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 127.00 | 174 323.00 | 1 135 804.00 | 1 310 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 043.00 | 174 323.00 | 1 206 719.00 | 1 381 043.00 |
CU Autres participations | 478 312.00 | | 478 312.00 | 478 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 680 000.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157.00 | 1 199.00 | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 748.00 | 3 337.00 | | 18 748.00 |
DK Provisions réglementées | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 797 691.00 | 1 051 322.00 | | 797 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 510.00 | 421 768.00 | | 303 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 856.00 | 76 659.00 | | 35 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 582.00 | 50 727.00 | | 41 582.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | 27 304.00 | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 027.00 | 576 460.00 | | 409 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 719.00 | 1 627 783.00 | | 1 206 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 060.00 | 273 139.00 | | 289 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 155.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 155.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 155.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 084.00 | 242 185.00 | | 245 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 336.00 | 238 848.00 | | 226 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 748.00 | 3 337.00 | | 18 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 026.00 | | | 1 646 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 898.00 | 478 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 898.00 | 1 310 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 615.00 | | | 831 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 411.00 | | | 814 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 390.00 | 33 933.00 | | 140 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 390.00 | 33 933.00 | | 140 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 511.00 | 183 543.00 | 183 543.00 | 303 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 027.00 | 289 059.00 | 183 543.00 | 409 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |