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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AN Terrains | 1 631 295.00 | 263 249.00 | 1 368 046.00 | 1 631 295.00 |
AP Constructions | 587 601.00 | 545 165.00 | 42 436.00 | 587 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 691.00 | 1 214 424.00 | 211 267.00 | 1 425 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304 574.00 | 5 835 897.00 | 468 677.00 | 6 304 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 869.00 | 8 013 817.00 | 2 177 053.00 | 10 190 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
BN En cours de production de biens | 321 734.00 | | 321 734.00 | 321 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 870.00 | | 714 870.00 | 714 870.00 |
BZ Autres créances | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CF Disponibilités | 2 614 807.00 | | 2 614 807.00 | 2 614 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 909.00 | | 3 888 909.00 | 3 888 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 779.00 | 8 013 817.00 | 6 065 962.00 | 14 079 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 791.00 | 151 156.00 | 37 635.00 | 188 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 788.00 | 2 495 786.00 | | 2 513 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 906.00 | 318 002.00 | | 114 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 694.00 | 3 308 788.00 | | 3 123 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 046.00 | 726 030.00 | | 659 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 046.00 | 726 030.00 | | 659 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 728.00 | 1 709 217.00 | | 1 625 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 994.00 | 529 970.00 | | 434 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 173.00 | 203 188.00 | | 191 173.00 |
EA Autres dettes | 31 326.00 | 37 349.00 | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 222.00 | 2 479 724.00 | | 2 283 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 962.00 | 6 514 542.00 | | 6 065 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 271.00 | 1 079.00 | 2 905 350.00 | 2 904 271.00 |
FG Production vendue services | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 161.00 | 1 079.00 | 3 002 240.00 | 3 001 161.00 |
FM Production stockée | | | 102 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 1 190.00 | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | 9 203.00 | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 569.00 | 26 727.00 | | -9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | 104 596.00 | | 34 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 295.00 | 3 721 664.00 | | 3 250 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 389.00 | 3 403 662.00 | | 3 135 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 906.00 | 318 002.00 | | 114 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607 832.00 | 405 984.00 | | 7 607 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 789.00 | 9 292.00 | | 145 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462 043.00 | 396 692.00 | | 7 462 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 030.00 | 2 051.00 | 69 035.00 | 726 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 030.00 | 2 051.00 | 69 035.00 | 726 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 994.00 | 434 994.00 | | 434 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 728.00 | 282 936.00 | 794 304.00 | 1 625 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 508.00 | 839 508.00 | | 839 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 927.00 | 839 508.00 | 2 419.00 | 841 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 222.00 | 940 430.00 | 794 304.00 | 2 283 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |