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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 800.00 | 66 169.00 | 38 631.00 | 104 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 947.00 | 328 716.00 | 10 231.00 | 338 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 960.00 | 403 475.00 | 57 485.00 | 460 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
CF Disponibilités | 317 888.00 | | 317 888.00 | 317 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 739.00 | | 504 739.00 | 504 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 700.00 | 403 475.00 | 562 224.00 | 965 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DK Provisions réglementées | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
DL TOTAL (I) | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 222.00 | | | 134 222.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 299.00 | | | 185 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 455.00 | | | 416 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 224.00 | | | 562 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 597.00 | | 1 287 597.00 | 1 287 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 597.00 | | 1 287 597.00 | 1 287 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 182.00 | | | 1 383 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 844.00 | | | 1 325 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 598.00 | | 13 362.00 | 447 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 386.00 | | 13 362.00 | 430 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 728.00 | 10 747.00 | | 392 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 980.00 | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 119.00 | 9 766.00 | | 385 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 151.00 | 51 160.00 | 13 003.00 | 30 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 151.00 | 51 160.00 | 13 003.00 | 30 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 160.00 | 13 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VP Divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 455.00 | 380 455.00 | 36 000.00 | 416 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
ST Autres comptes | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 144.00 | | | 184 144.00 |