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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 533.00 | 38 892.00 | 3 641.00 | 42 533.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 64 968.00 | 64 197.00 | 771.00 | 64 968.00 |
AP Constructions | 733 527.00 | 437 866.00 | 295 662.00 | 733 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 913.00 | 632 530.00 | 49 383.00 | 681 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 854.00 | 584 851.00 | 152 003.00 | 736 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 195.00 | 78 648.00 | 277 547.00 | 356 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 600.00 | 1 836 984.00 | 1 053 615.00 | 2 890 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 448.00 | | 207 448.00 | 207 448.00 |
BN En cours de production de biens | 357 096.00 | | 357 096.00 | 357 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 199.00 | 70 340.00 | 3 404 859.00 | 3 475 199.00 |
BZ Autres créances | 1 885 352.00 | | 1 885 352.00 | 1 885 352.00 |
CF Disponibilités | 2 020 079.00 | | 2 020 079.00 | 2 020 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010 136.00 | 70 340.00 | 7 939 796.00 | 8 010 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 736.00 | 1 907 324.00 | 8 993 411.00 | 10 900 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 307.00 | | | 222 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 703.00 | | | 735 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 010.00 | | | 2 608 010.00 |
DP Provisions pour risques | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 660.00 | | | 493 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 381.00 | | | 3 418 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 140.00 | | | 877 140.00 |
EA Autres dettes | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 849.00 | | | 994 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 787.00 | | | 6 139 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 411.00 | | | 8 993 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 080.00 | | | 6 001 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 660.00 | | | 493 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 291 692.00 | | 4 291 692.00 | 4 291 692.00 |
FG Production vendue services | 12 174 620.00 | | 12 174 620.00 | 12 174 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 466 313.00 | | 16 466 313.00 | 16 466 313.00 |
FM Production stockée | | | 337 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 226 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 768 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 633 155.00 | | | 17 633 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 897 452.00 | | | 16 897 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 703.00 | | | 735 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 392.00 | | | 320 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 974.00 | | 386 806.00 | 2 719 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 300.00 | 364 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 180.00 | 2 890 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 880.00 | 2 224 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 962.00 | | 45 734.00 | 255 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 441.00 | | 210 700.00 | 2 074 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 571.00 | | 130 372.00 | 389 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 044.00 | 198 272.00 | 58 980.00 | 1 619 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 616.00 | 4 276.00 | | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 428.00 | 193 996.00 | 58 980.00 | 1 584 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 644.00 | 75 588.00 | 120 618.00 | 290 644.00 |
6T Sur comptes clients | 152 018.00 | 13 948.00 | 95 626.00 | 152 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 666.00 | 13 948.00 | 95 626.00 | 230 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 310.00 | 89 536.00 | 216 244.00 | 521 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 536.00 | 216 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 381.00 | 3 418 381.00 | | 3 418 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 076.00 | 293 076.00 | | 293 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 849.00 | 994 849.00 | | 994 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 867.00 | 3 390 867.00 | | 3 390 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
VB T. V. A. | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 290.00 | 1 314 290.00 | | 1 314 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 082.00 | 28 375.00 | 114 596.00 | 167 082.00 |
VI Groupe et associés | 493 660.00 | 493 660.00 | | 493 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 932.00 | 292 932.00 | | 292 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 959.00 | 5 341 179.00 | 92 780.00 | 5 433 959.00 |
VW T.V.A. | 498 847.00 | 498 847.00 | | 498 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 787.00 | 6 001 080.00 | 114 596.00 | 6 139 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
ST Autres comptes | 1 281 322.00 | | | 1 281 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 716 460.00 | | | 1 716 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490 816.00 | | | 490 816.00 |
YT Sous‐traitance | 4 733 461.00 | | | 4 733 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868 792.00 | | | 868 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 633 554.00 | | | 2 633 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541 710.00 | | | 2 541 710.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 674 345.00 | | | 8 674 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |