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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 386.00 | 126 999.00 | 18 386.00 | 145 386.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 300 195.00 | 1 225 625.00 | 74 570.00 | 1 300 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 724.00 | 772 071.00 | 230 653.00 | 1 002 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 806.00 | 1 537 534.00 | 562 271.00 | 2 099 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 141.00 | 3 662 231.00 | 1 010 909.00 | 4 673 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 850.00 | 44 868.00 | 697 981.00 | 742 850.00 |
BZ Autres créances | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 075 726.00 | | 2 075 726.00 | 2 075 726.00 |
CF Disponibilités | 878 874.00 | | 878 874.00 | 878 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 809.00 | 44 868.00 | 3 915 940.00 | 3 960 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 950.00 | 3 707 100.00 | 4 926 850.00 | 8 633 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
CU Autres participations | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 164.00 | 2 813 388.00 | | 2 534 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | -279 224.00 | | 38 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 907.00 | 2 700 153.00 | | 2 738 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 754.00 | 491 781.00 | | 489 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 754.00 | 491 781.00 | | 489 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 581.00 | 131 436.00 | | 73 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 493.00 | 343 556.00 | | 431 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 968.00 | 974 702.00 | | 1 091 968.00 |
EA Autres dettes | 101 144.00 | 55 815.00 | | 101 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 188.00 | 1 505 511.00 | | 1 698 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 850.00 | 4 697 446.00 | | 4 926 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 161.00 | 1 432 365.00 | | 1 655 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FG Production vendue services | 7 737 503.00 | | 7 737 503.00 | 7 737 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 486.00 | | 7 744 486.00 | 7 744 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 44 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 41 166.00 | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627.00 | 41 166.00 | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | 1 460.00 | | 2 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 39 529.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | 1 637.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 812.00 | 7 741 912.00 | | 8 653 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 058.00 | 8 021 137.00 | | 8 615 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | -279 224.00 | | 38 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 146.00 | 5 298.00 | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 493.00 | 431 493.00 | | 431 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 705.00 | 531 705.00 | | 531 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 644.00 | 419 644.00 | | 419 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 705 610.00 | 705 610.00 | | 705 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 146.00 | 30 119.00 | 43 027.00 | 73 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 513.00 | 166 513.00 | | 166 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 761.00 | 921 610.00 | 151.00 | 921 761.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 188.00 | 1 655 161.00 | 43 027.00 | 1 698 188.00 |