| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 109.00 | 1 156.00 | 1 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AP Constructions | 7 740 278.00 | 4 177 420.00 | 3 562 857.00 | 7 740 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 649.00 | 1 347 873.00 | 181 776.00 | 1 529 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 459.00 | 1 682 031.00 | 502 428.00 | 2 184 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BF Prêts | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 608 622.00 | 7 212 857.00 | 4 395 765.00 | 11 608 622.00 |
BT Marchandises | 6 227 455.00 | | 6 227 455.00 | 6 227 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 072.00 | 102 796.00 | 2 777 276.00 | 2 880 072.00 |
BZ Autres créances | 1 956 057.00 | | 1 956 057.00 | 1 956 057.00 |
CF Disponibilités | 289 834.00 | | 289 834.00 | 289 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425 541.00 | 102 796.00 | 11 322 745.00 | 11 425 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 034 163.00 | 7 315 653.00 | 15 718 510.00 | 23 034 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 727 887.00 | | | 1 727 887.00 |
CU Autres participations | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 991.00 | 253 622.00 | | 766 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 878.00 | 1 513 369.00 | | 2 528 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 116.00 | 11 353.00 | | 6 116.00 |
DK Provisions réglementées | 858 445.00 | 291 841.00 | | 858 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 259.00 | 4 822 014.00 | | 6 912 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 839.00 | 76 025.00 | | 59 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 839.00 | 76 025.00 | | 59 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 571.00 | 1 553 089.00 | | 902 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 464.00 | 1 397 251.00 | | 2 282 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 316.00 | 2 776 949.00 | | 2 653 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 953.00 | 775 078.00 | | 824 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 415.00 | | |
EA Autres dettes | 2 083 108.00 | 2 101 395.00 | | 2 083 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 746 412.00 | 8 609 177.00 | | 8 746 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 718 510.00 | 13 507 216.00 | | 15 718 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 282.00 | 5 087 538.00 | | 4 935 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 210.00 | 402 101.00 | | 159 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 859 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 933 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 096 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 478 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 839.00 | |
GE Autres charges | | | 28 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | 5 828.00 | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 437.00 | 27 237.00 | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | 33 065.00 | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 370.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 841.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 604.00 | 291 841.00 | | 566 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 386.00 | 293 052.00 | | 568 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 525.00 | -259 986.00 | | -559 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 657.00 | 152 242.00 | | 167 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 471.00 | 523 773.00 | | 847 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 171 653.00 | 21 838 095.00 | | 23 171 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642 775.00 | 20 324 726.00 | | 20 642 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 878.00 | 1 513 369.00 | | 2 528 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 564.00 | 135 811.00 | | 155 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 553 841.00 | | 95 570.00 | 11 553 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 788.00 | 11 608 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 874.00 | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 914.00 | 11 457 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | 1 265.00 | 18 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390 679.00 | | 94 305.00 | 11 390 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878 036.00 | 375 405.00 | 40 583.00 | 6 878 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 435.00 | 767.00 | 12 669.00 | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860 601.00 | 374 638.00 | 27 914.00 | 6 860 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 291 841.00 | 566 604.00 | | 291 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 025.00 | 59 839.00 | 76 025.00 | 76 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 866.00 | 626 443.00 | 76 025.00 | 367 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 839.00 | 76 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 316.00 | 2 653 316.00 | | 2 653 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 953.00 | 824 953.00 | | 824 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364 781.00 | 904 361.00 | | 4 364 781.00 |
UP Prêts | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 072.00 | 2 748 737.00 | 131 335.00 | 2 880 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 361.00 | 392 651.00 | 332 368.00 | 743 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 627.00 | | | 458 627.00 |
VP Divers | 1 956 057.00 | 359 505.00 | 1 596 552.00 | 1 956 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 632.00 | 3 180 365.00 | 1 749 267.00 | 4 929 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 412.00 | 4 935 282.00 | 332 368.00 | 8 746 412.00 |