| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 803.00 | | 748 803.00 | 748 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 239.00 | | 856 239.00 | 856 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
BZ Autres créances | 286 005.00 | | 286 005.00 | 286 005.00 |
CF Disponibilités | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 711.00 | | 454 711.00 | 454 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 951.00 | | 1 310 951.00 | 1 310 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 160.00 | | | 1 370 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 800 920.00 | | | 800 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 357.00 | | | -1 544 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 427.00 | | | -236 427.00 |
DL TOTAL (I) | 611 337.00 | | | 611 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 911.00 | | | 620 911.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 614.00 | | | 699 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 951.00 | | | 1 310 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 614.00 | | | 699 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FG Production vendue services | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 13 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 528.00 | | | -20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 269.00 | | | 305 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 427.00 | | | -236 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 725.00 | | | 898 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 486.00 | 856 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 486.00 | 856 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 725.00 | | | 898 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UP Prêts | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 803.00 | | 748 803.00 | 748 803.00 |
UX Autres créances clients | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VP Divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 023.00 | 408 783.00 | 856 239.00 | 1 265 023.00 |
VW T.V.A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 614.00 | 699 614.00 | | 699 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
ST Autres comptes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -70 274.00 | | | -70 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 774.00 | | | 56 774.00 |