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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 067.00 | 51 458.00 | 8 609.00 | 60 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 250.00 | 145 750.00 | 75 501.00 | 221 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 201.00 | 199 772.00 | 170 429.00 | 370 201.00 |
BT Marchandises | 462 873.00 | 11 689.00 | 451 184.00 | 462 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 228 252.00 | | 228 252.00 | 228 252.00 |
CF Disponibilités | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 160.00 | 11 689.00 | 801 471.00 | 813 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 360.00 | 211 461.00 | 971 899.00 | 1 183 360.00 |
CU Autres participations | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DH Report à nouveau | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 374 718.00 | | | 374 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 181.00 | | | 597 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 899.00 | | | 971 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 694.00 | | | 556 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 982.00 | | 1 558 982.00 | 1 558 982.00 |
FG Production vendue services | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 659.00 | | 1 565 659.00 | 1 565 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 039.00 | | | 1 587 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 668.00 | | | 1 490 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 733.00 | | 14 473.00 | 355 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 849.00 | | 14 468.00 | 266 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | 5.00 | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 433.00 | 23 339.00 | | 176 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 868.00 | 23 339.00 | | 173 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 163.00 | 326 163.00 | | 326 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 399.00 | 17 798.00 | 39 601.00 | 57 399.00 |
VI Groupe et associés | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 295.00 | 556 694.00 | 39 601.00 | 596 295.00 |