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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 006.00 | 479 325.00 | 14 681.00 | 494 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 260.00 | 811 105.00 | 59 155.00 | 870 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 741.00 | | 306 741.00 | 306 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 002.00 | 811 105.00 | 365 896.00 | 1 177 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 231.00 | 132 754.00 | | 132 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 240.00 | 129 477.00 | | 116 240.00 |
DL TOTAL (I) | 265 240.00 | 279 000.00 | | 265 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 531.00 | 16 725.00 | | 24 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 690.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 325.00 | 158 155.00 | | 74 325.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 656.00 | 190 570.00 | | 100 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 896.00 | 469 571.00 | | 365 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 260.00 | | | 870 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 079.00 | | | 825 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 485.00 | 6 620.00 | | 804 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 778.00 | 6 620.00 | | 803 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 738.00 | 36 730.00 | 8.00 | 36 738.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |