| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 520.00 | 32 326.00 | 3 194.00 | 35 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 867.00 | 1 912 003.00 | 623 864.00 | 2 535 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 507.00 | 1 946 275.00 | 838 232.00 | 2 784 507.00 |
BT Marchandises | 1 075 407.00 | 18 297.00 | 1 057 109.00 | 1 075 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | 75.00 | 459.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 309 941.00 | | 309 941.00 | 309 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 432.00 | | 1 221 432.00 | 1 221 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 481.00 | 18 372.00 | 2 877 109.00 | 2 895 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 988.00 | 1 964 647.00 | 3 715 341.00 | 5 679 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 1 350 434.00 | 1 195 755.00 | | 1 350 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 832.00 | 154 678.00 | | 154 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 667.00 | 1 618 834.00 | | 1 773 667.00 |
DP Provisions pour risques | 26 327.00 | 44 544.00 | | 26 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 327.00 | 44 544.00 | | 26 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 692.00 | 286 528.00 | | 308 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 293.00 | 734 295.00 | | 650 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 659.00 | 369 584.00 | | 370 659.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 6 236.00 | | 9 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 664.00 | 559 225.00 | | 576 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 347.00 | 2 006 075.00 | | 1 915 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 341.00 | 3 669 454.00 | | 3 715 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 280.00 | 1 318 983.00 | | 1 194 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475 564.00 | | 7 475 564.00 | 7 475 564.00 |
FG Production vendue services | 432 850.00 | | 432 850.00 | 432 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 413.00 | | 7 908 413.00 | 7 908 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | 4 908.00 | | 3 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 141.00 | 9 162.00 | | 9 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | 10 126.00 | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 10 126.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 3 105.00 | | 4 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 10.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 3 115.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 7 012.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 16 442.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 287.00 | 8 262 281.00 | | 7 980 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 455.00 | 8 107 603.00 | | 7 825 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 832.00 | 154 678.00 | | 154 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 573.00 | | 6 478.00 | 2 783 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 2 784 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 2 571 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 202.00 | | 5 729.00 | 2 571 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 270.00 | | 749.00 | 76 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 104.00 | 143 715.00 | 5 544.00 | 1 808 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 159.00 | 143 715.00 | 5 544.00 | 1 806 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 544.00 | 26 327.00 | 44 544.00 | 44 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 783.00 | 18 297.00 | 16 783.00 | 16 783.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 75.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 363.00 | 18 372.00 | 17 363.00 | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 907.00 | 44 699.00 | 61 907.00 | 61 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 699.00 | 61 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 293.00 | 650 293.00 | | 650 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 664.00 | 164 288.00 | 412 376.00 | 576 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 992.00 | | | 231 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 662.00 | 398 643.00 | 77 019.00 | 475 662.00 |
VW T.V.A. | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 656.00 | 1 194 280.00 | 412 376.00 | 1 606 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
ST Autres comptes | 624 901.00 | | | 624 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 210 384.00 | | | 210 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 084.00 | | | 1 551 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 659.00 | | | 1 512 659.00 |