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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 800.00 | 1 200.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 354 314.00 | 163 743.00 | 190 570.00 | 354 314.00 |
AP Constructions | 1 244 704.00 | 903 122.00 | 341 582.00 | 1 244 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 524.00 | 2 629 446.00 | 204 077.00 | 2 833 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 608.00 | 368 158.00 | 97 449.00 | 465 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 101.00 | 4 070 271.00 | 859 829.00 | 4 930 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 932.00 | | 673 932.00 | 673 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 028.00 | 6 419.00 | 1 101 609.00 | 1 108 028.00 |
BZ Autres créances | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CF Disponibilités | 686 938.00 | | 686 938.00 | 686 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 795.00 | 6 419.00 | 2 839 376.00 | 2 845 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 896.00 | 4 076 690.00 | 3 699 205.00 | 7 775 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 734.00 | 1 245 626.00 | | 1 152 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 704.00 | 107 107.00 | | 510 704.00 |
DK Provisions réglementées | 74 729.00 | 60 553.00 | | 74 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 168.00 | 1 589 287.00 | | 1 914 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 789.00 | 462 893.00 | | 326 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 263.00 | 809 052.00 | | 586 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 489.00 | 127 279.00 | | 538 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 660.00 | | |
EA Autres dettes | 177 495.00 | 72 070.00 | | 177 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 037.00 | 1 537 324.00 | | 1 629 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 205.00 | 3 126 612.00 | | 3 699 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 037.00 | 1 422 862.00 | | 1 629 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
FD Production vendue biens | 5 018 164.00 | | 5 018 164.00 | 5 018 164.00 |
FG Production vendue services | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 957.00 | | 5 237 957.00 | 5 237 957.00 |
FM Production stockée | | | 11 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 149.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 176.00 | 17 267.00 | | 14 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 176.00 | 17 267.00 | | 107 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 976.00 | -17 117.00 | | -100 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 955.00 | 30 257.00 | | 178 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 877.00 | 3 622 093.00 | | 5 373 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 172.00 | 3 514 985.00 | | 4 863 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 704.00 | 107 107.00 | | 510 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 766.00 | | 57 370.00 | 5 063 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 035.00 | 4 930 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 035.00 | 4 922 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055 817.00 | | 57 370.00 | 5 055 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 872.00 | 126 434.00 | 98 035.00 | 4 041 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 314.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 386.00 | 125 121.00 | 98 035.00 | 4 037 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 553.00 | 14 176.00 | | 60 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 644.00 | | 16 225.00 | 22 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 644.00 | | 109 225.00 | 115 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 197.00 | 170 176.00 | 109 225.00 | 176 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | 109 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 264.00 | 586 264.00 | | 586 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 955.00 | 178 955.00 | | 178 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 496.00 | 177 496.00 | | 177 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 334.00 | 1 100 334.00 | | 1 100 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 734.00 | 254 734.00 | | 254 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 298.00 | 1 270 298.00 | | 1 270 298.00 |
VW T.V.A. | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 038.00 | 1 629 038.00 | | 1 629 038.00 |