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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 227.00 | 49 020.00 | 26 207.00 | 75 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 029.00 | 49 512.00 | 26 517.00 | 76 029.00 |
BT Marchandises | 97 493.00 | 83 836.00 | 13 658.00 | 97 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 632.00 | | 311 632.00 | 311 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 488.00 | 100 767.00 | 1 157 721.00 | 1 258 488.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 012.00 | 184 603.00 | 1 598 409.00 | 1 783 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 041.00 | 234 114.00 | 1 624 927.00 | 1 859 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 40 974.00 | 87 353.00 | | 40 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 912.00 | 23 621.00 | | 103 912.00 |
DL TOTAL (I) | 189 766.00 | 155 854.00 | | 189 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 010.00 | 20 583.00 | | 29 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 576.00 | 225 032.00 | | 453 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 209.00 | 487 861.00 | | 805 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 61 663.00 | | 42 200.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 160.00 | 900 139.00 | | 1 435 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 927.00 | 1 055 993.00 | | 1 624 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 279.00 | | 2 358 279.00 | 2 358 279.00 |
FG Production vendue services | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 434.00 | | 2 486 434.00 | 2 486 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 47.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 525.00 | 2.00 | | 18 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | 6 944.00 | | 34 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 597.00 | 1 734 927.00 | | 2 519 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 685.00 | 1 711 306.00 | | 2 415 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 912.00 | 23 621.00 | | 103 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 200.00 | | 24 677.00 | 141 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 848.00 | 76 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 627.00 | 75 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 669.00 | | 24 677.00 | 140 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 064.00 | 14 295.00 | 89 848.00 | 125 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 844.00 | 14 295.00 | 89 627.00 | 124 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
6T Sur comptes clients | 100 308.00 | 837.00 | 378.00 | 100 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 144.00 | 837.00 | 378.00 | 184 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 144.00 | 837.00 | 378.00 | 184 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 209.00 | 805 209.00 | | 805 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 482.00 | | | 1 155 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 820.00 | 1 263 510.00 | 310.00 | 1 263 820.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 585.00 | 876 585.00 | 105 000.00 | 981 585.00 |