| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 607.00 | 630 691.00 | 1 917.00 | 632 607.00 |
AN Terrains | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AP Constructions | 3 604 325.00 | 3 194 363.00 | 409 962.00 | 3 604 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 569 092.00 | 82 777 710.00 | 12 791 382.00 | 95 569 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 287.00 | 470 146.00 | 113 141.00 | 583 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 856.00 | | 707 856.00 | 707 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 183 284.00 | 87 072 910.00 | 14 110 374.00 | 101 183 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 617.00 | 168 424.00 | 298 193.00 | 466 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 337.00 | | 2 835 337.00 | 2 835 337.00 |
BZ Autres créances | 825 854.00 | | 825 854.00 | 825 854.00 |
CF Disponibilités | 635 024.00 | | 635 024.00 | 635 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 761.00 | 168 424.00 | 4 697 337.00 | 4 865 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 049 045.00 | 87 241 334.00 | 18 807 711.00 | 106 049 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 200.00 | 671 200.00 | | 671 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 578 642.00 | 2 578 642.00 | | 2 578 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | 3 616 547.00 | 3 616 547.00 | | 3 616 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 752.00 | 2 082 305.00 | | 2 382 752.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319 029.00 | 9 018 582.00 | | 9 319 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 309 419.00 | 1 189 000.00 | | 1 309 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 419.00 | 1 189 000.00 | | 1 309 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 368.00 | 5 693 583.00 | | 4 401 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 618.00 | 1 469 839.00 | | 1 893 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 571.00 | 240 675.00 | | 247 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 560.00 | 82 160.00 | | 177 560.00 |
EA Autres dettes | | 108 357.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 145.00 | 1 533 731.00 | | 1 459 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 262.00 | 9 128 344.00 | | 8 179 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 807 711.00 | 19 335 926.00 | | 18 807 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 056 015.00 | | 19 056 015.00 | 19 056 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 056 015.00 | | 19 056 015.00 | 19 056 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 445 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 089 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 079 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 916.00 | 60 343.00 | | 10 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | 60 343.00 | | 10 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 538.00 | 19 236.00 | | 94 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 981.00 | 19 236.00 | | 98 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 059.00 | 41 106.00 | | -88 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 883.00 | 811 957.00 | | 871 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 456 520.00 | 19 177 864.00 | | 19 456 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 073 768.00 | 17 095 559.00 | | 17 073 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 752.00 | 2 082 305.00 | | 2 382 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 907 860.00 | | 1 980 371.00 | 99 907 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 947.00 | 101 183 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 195.00 | 632 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 751.00 | 100 524 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 803.00 | | | 653 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 254 057.00 | | 1 954 015.00 | 99 254 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 356.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 958 231.00 | 2 725 089.00 | 610 409.00 | 84 958 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 574.00 | 4 312.00 | 21 195.00 | 647 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 310 656.00 | 2 720 777.00 | 589 214.00 | 84 310 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189 000.00 | 252 000.00 | 131 581.00 | 1 189 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 368.00 | | 46 944.00 | 215 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 368.00 | | 46 944.00 | 215 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 368.00 | 252 000.00 | 178 525.00 | 1 404 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 000.00 | 178 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 618.00 | 1 893 618.00 | | 1 893 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 560.00 | 177 560.00 | | 177 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 145.00 | 397 224.00 | 905 388.00 | 1 459 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 337.00 | 2 835 337.00 | | 2 835 337.00 |
VB T. V. A. | 589 106.00 | 589 106.00 | | 589 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 401 368.00 | 4 401 368.00 | | 4 401 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700 000.00 | | | 22 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900 000.00 | | | 23 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 130.00 | 223 130.00 | | 223 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 475.00 | 3 790 475.00 | | 3 790 475.00 |
VW T.V.A. | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 262.00 | 7 117 342.00 | 905 388.00 | 8 179 262.00 |