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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 119.00 | 39 186.00 | 41 933.00 | 81 119.00 |
AH Fonds commercial | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 162.00 | 41 479.00 | 36 683.00 | 78 162.00 |
AP Constructions | 975 759.00 | 128 836.00 | 846 923.00 | 975 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 738.00 | 293 401.00 | 281 338.00 | 574 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 700.00 | 146 016.00 | 67 684.00 | 213 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 947.00 | 648 918.00 | 1 301 030.00 | 1 949 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 891.00 | | 499 891.00 | 499 891.00 |
BN En cours de production de biens | 222 289.00 | | 222 289.00 | 222 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 253.00 | | 577 253.00 | 577 253.00 |
BZ Autres créances | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CF Disponibilités | 405 931.00 | | 405 931.00 | 405 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 709.00 | | 1 772 709.00 | 1 772 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 656.00 | 648 918.00 | 3 073 738.00 | 3 722 656.00 |
CU Autres participations | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 66 315.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 383 621.00 | 371 762.00 | | 383 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 453.00 | 117 543.00 | | 162 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 256.00 | 45 238.00 | | 39 256.00 |
DL TOTAL (I) | 702 411.00 | 617 941.00 | | 702 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 332.00 | 1 326 880.00 | | 1 386 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 638.00 | 25 306.00 | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 965.00 | 276 590.00 | | 377 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 592.00 | 316 841.00 | | 297 592.00 |
EA Autres dettes | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 327.00 | 1 954 568.00 | | 2 371 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 738.00 | 2 572 509.00 | | 3 073 738.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 187.00 | 816 107.00 | | 1 221 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060 334.00 | 194 252.00 | 3 254 586.00 | 3 060 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 334.00 | 194 252.00 | 3 254 586.00 | 3 060 334.00 |
FM Production stockée | | | 113 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 136.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 500.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 894.00 | 22 411.00 | | 74 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 894.00 | 22 411.00 | | 74 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 518.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 518.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 298.00 | 21 893.00 | | 74 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 771.00 | 15 931.00 | | 16 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 829.00 | 21 177.00 | | 34 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 124.00 | 2 852 744.00 | | 3 507 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 671.00 | 2 735 201.00 | | 3 344 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 453.00 | 117 543.00 | | 162 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 306.00 | 8.00 | 120 018.00 | 1 937 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 385.00 | 1 949 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 403.00 | 169 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 446.00 | 1 764 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 624.00 | | 120 018.00 | 1 736 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | 8.00 | | 16 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 897.00 | 115 869.00 | 106 849.00 | 639 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 188.00 | 25 879.00 | 14 403.00 | 69 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 709.00 | 89 990.00 | 92 446.00 | 570 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 965.00 | 377 965.00 | | 377 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 525.00 | 252 525.00 | | 252 525.00 |
UX Autres créances clients | 577 253.00 | 577 253.00 | | 577 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 332.00 | 243 830.00 | 752 659.00 | 1 386 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 548.00 | | | 279 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 096.00 | | | 220 096.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 325.00 | 640 325.00 | | 640 325.00 |
VW T.V.A. | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 689.00 | 1 221 187.00 | 752 659.00 | 2 363 689.00 |