| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 85 726.00 | 26 601.00 | 59 126.00 | 85 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 113.00 | 347 149.00 | 68 964.00 | 416 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 249.00 | 71 371.00 | 16 878.00 | 88 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 134.00 | | 111 134.00 | 111 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 750.00 | 457 593.00 | 287 157.00 | 744 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 410.00 | | 392 410.00 | 392 410.00 |
BN En cours de production de biens | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BT Marchandises | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 559.00 | 36 319.00 | 1 347 240.00 | 1 383 559.00 |
BZ Autres créances | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
CF Disponibilités | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 096.00 | 36 319.00 | 2 317 777.00 | 2 354 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 846.00 | 493 912.00 | 2 604 934.00 | 3 098 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 019.00 | 391 228.00 | | 466 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 533.00 | 74 792.00 | | 14 533.00 |
DL TOTAL (I) | 530 127.00 | 515 595.00 | | 530 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 263.00 | 461 530.00 | | 642 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 792.00 | 154 559.00 | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 176.00 | 880 326.00 | | 1 015 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 517.00 | 229 358.00 | | 337 517.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 10 151.00 | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 807.00 | 1 735 923.00 | | 2 074 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 934.00 | 2 251 518.00 | | 2 604 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 751.00 | 1 119 834.00 | | 1 355 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 878.00 | 347 665.00 | | 424 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FD Production vendue biens | 3 521 806.00 | | 3 521 806.00 | 3 521 806.00 |
FG Production vendue services | 435 708.00 | | 435 708.00 | 435 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 421.00 | | 3 962 421.00 | 3 962 421.00 |
FM Production stockée | | | 21 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 060.00 | 12 302.00 | | 34 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 6 337.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 360.00 | 6 337.00 | | 95 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 241.00 | 13 274.00 | | 26 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 389.00 | 13 274.00 | | 115 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | -6 938.00 | | -20 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 094.00 | 3 938 819.00 | | 4 114 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 562.00 | 3 864 027.00 | | 4 099 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 533.00 | 74 792.00 | | 14 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 325.00 | 48 444.00 | | 58 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 325.00 | 48 444.00 | | 58 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 190.00 | | | 705 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 304.00 | | | 556 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 184.00 | 27 403.00 | 73 994.00 | 504 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 226.00 | 416.00 | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 522.00 | 27 177.00 | 73 578.00 | 491 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 176.00 | 1 015 176.00 | | 1 015 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 559.00 | | | 1 383 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 878.00 | 424 878.00 | | 424 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 385.00 | 58 842.00 | 158 543.00 | 217 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VP Divers | 366 180.00 | | | 366 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 517.00 | 337 517.00 | | 337 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 241.00 | 1 715 181.00 | 177 059.00 | 1 892 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 807.00 | 1 916 264.00 | 158 543.00 | 2 074 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |