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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 161.00 | 62 704.00 | 2 457.00 | 65 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 172 013.00 | 162 653.00 | 9 360.00 | 172 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 643.00 | 1 075 218.00 | 20 425.00 | 1 095 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 902.00 | 279 481.00 | 22 421.00 | 301 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 548.00 | 1 580 055.00 | 130 493.00 | 1 710 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
BN En cours de production de biens | 495 088.00 | | 495 088.00 | 495 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 017.00 | 115 764.00 | 256 253.00 | 372 017.00 |
BZ Autres créances | 1 372 256.00 | | 1 372 256.00 | 1 372 256.00 |
CF Disponibilités | 463 627.00 | | 463 627.00 | 463 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 159.00 | 115 764.00 | 2 762 395.00 | 2 878 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 707.00 | 1 695 819.00 | 2 892 888.00 | 4 588 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
CU Autres participations | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 439.00 | 1 100 439.00 | | 1 100 439.00 |
DH Report à nouveau | -4 840 524.00 | -4 719 592.00 | | -4 840 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 603.00 | -120 932.00 | | 1 729 603.00 |
DL TOTAL (I) | -671 613.00 | -2 401 216.00 | | -671 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 342.00 | 2 372 238.00 | | 1 449 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 481.00 | | | 302 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 239.00 | 1 021 373.00 | | 806 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 751.00 | 1 450 659.00 | | 570 751.00 |
EA Autres dettes | 34 140.00 | 82 337.00 | | 34 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 548.00 | 160 909.00 | | 401 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 501.00 | 5 087 516.00 | | 3 564 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 888.00 | 2 686 300.00 | | 2 892 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 097.00 | 3 336 018.00 | | 2 121 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939.00 | 1 365.00 | | 5 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 890 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 128 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 018 525.00 | |
FM Production stockée | | | 40 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 959.00 | 583 072.00 | | 561 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 667.00 | | | 2 201 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763 626.00 | 583 072.00 | | 2 763 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 357.00 | 58 777.00 | | 50 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 891.00 | 9 681.00 | | 104 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 247.00 | 68 458.00 | | 155 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608 379.00 | 514 615.00 | | 2 608 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 886.00 | 9 337 871.00 | | 9 916 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 283.00 | 9 458 804.00 | | 8 187 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 603.00 | -120 932.00 | | 1 729 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 545.00 | | 78 519.00 | 2 765 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 103.00 | 56 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 516.00 | 1 710 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 235.00 | 84 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 178.00 | 1 569 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 622.00 | | 2 516.00 | 161 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 684.00 | | 68 052.00 | 2 229 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 239.00 | | 7 951.00 | 374 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 871.00 | 80 708.00 | 702 523.00 | 2 201 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 567.00 | 5 599.00 | 78 462.00 | 135 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 304.00 | 75 108.00 | 624 061.00 | 2 066 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 239.00 | 806 239.00 | | 806 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 751.00 | 570 751.00 | | 570 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 621.00 | 336 621.00 | | 336 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 548.00 | 401 548.00 | | 401 548.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
UX Autres créances clients | 372 017.00 | 372 017.00 | | 372 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 404.00 | | | 1 443 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 947.00 | | | 914 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 256.00 | 1 372 256.00 | | 1 372 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 993.00 | 1 764 155.00 | 42 838.00 | 1 806 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 501.00 | 2 121 097.00 | | 3 564 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |