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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 435.00 | 165 596.00 | 32 838.00 | 198 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 688.00 | 182 473.00 | 68 214.00 | 250 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 698 990.00 | | 698 990.00 | 698 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 377.00 | | 769 377.00 | 769 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 065.00 | 182 473.00 | 837 592.00 | 1 020 065.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 415.00 | | | 259 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 204.00 | | | 382 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 575.00 | | | 740 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 592.00 | | | 837 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 575.00 | | | 740 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 26 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 250 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 182.00 | 16 291.00 | | 166 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 305.00 | 16 291.00 | | 149 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 204.00 | 382 204.00 | | 382 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VI Groupe et associés | 259 415.00 | 259 415.00 | | 259 415.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 799.00 | 65 939.00 | 23 860.00 | 89 799.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 575.00 | 740 575.00 | | 740 575.00 |