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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 751.00 | 13 520.00 | 592 231.00 | 605 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 617 598.00 | | 1 617 598.00 | 1 617 598.00 |
AP Constructions | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 374.00 | 1 301 042.00 | 485 332.00 | 1 786 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548 817.00 | 3 548 645.00 | 4 000 172.00 | 7 548 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 085.00 | | 431 085.00 | 431 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 797.00 | | 333 797.00 | 333 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 217 699.00 | 4 871 931.00 | 8 345 767.00 | 13 217 699.00 |
BT Marchandises | 7 950 907.00 | | 7 950 907.00 | 7 950 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932 944.00 | 381 609.00 | 8 551 334.00 | 8 932 944.00 |
BZ Autres créances | 4 452 902.00 | | 4 452 902.00 | 4 452 902.00 |
CF Disponibilités | 9 356 491.00 | | 9 356 491.00 | 9 356 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159 429.00 | | 1 159 429.00 | 1 159 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 852 673.00 | 381 609.00 | 31 471 063.00 | 31 852 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 070 371.00 | 5 253 541.00 | 39 816 830.00 | 45 070 371.00 |
CU Autres participations | 881 867.00 | | 881 867.00 | 881 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 158 022.00 | | | 3 158 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511 766.00 | | | 4 511 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 952 611.00 | | | 9 952 611.00 |
DP Provisions pour risques | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 338.00 | | | 3 886 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 769.00 | | | 761 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856 494.00 | | | 16 856 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848 203.00 | | | 5 848 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
EA Autres dettes | 1 916 911.00 | | | 1 916 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 381 219.00 | | | 29 381 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 816 830.00 | | | 39 816 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 640 283.00 | | | 26 640 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 772 330.00 | | 119 772 330.00 | 119 772 330.00 |
FG Production vendue services | 1 947 732.00 | | 1 947 732.00 | 1 947 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 720 063.00 | | 121 720 063.00 | 121 720 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 047 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 732 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 833 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 249 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 600 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 741.00 | |
GE Autres charges | | | 215 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 668 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 789 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 139.00 | | | 294 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 550.00 | | | 403 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 395.00 | | | -350 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 974.00 | | | 765 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 249.00 | | | 1 161 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 610 056.00 | | | 124 610 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 098 290.00 | | | 120 098 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511 766.00 | | | 4 511 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 754.00 | 763 195.00 | 149 019.00 | 4 257 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 13 392.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 627.00 | 749 803.00 | 149 019.00 | 4 257 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380 934.00 | 98 741.00 | 98 065.00 | 380 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 934.00 | 98 741.00 | 98 065.00 | 380 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 934.00 | 98 741.00 | 98 065.00 | 380 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 769.00 | 761 769.00 | | 761 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856 494.00 | 16 856 494.00 | | 16 856 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 203.00 | 5 848 203.00 | | 5 848 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 911.00 | 1 916 911.00 | | 1 916 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 797.00 | | 333 797.00 | 333 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886 338.00 | 1 145 402.00 | 2 437 520.00 | 3 886 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545 275.00 | 14 545 275.00 | | 14 545 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879 071.00 | 14 545 275.00 | 333 797.00 | 14 879 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 381 219.00 | 26 640 283.00 | 2 437 520.00 | 29 381 219.00 |