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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 723.00 | 363 732.00 | 166 992.00 | 530 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 183.00 | 171 214.00 | 4 969.00 | 176 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 698.00 | 534 946.00 | 173 752.00 | 708 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BN En cours de production de biens | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 576.00 | 7 552.00 | 110 024.00 | 117 576.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 462.00 | 7 552.00 | 203 910.00 | 211 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 159.00 | 542 498.00 | 377 662.00 | 920 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 42 979.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 725.00 | -21 510.00 | | -34 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 789.00 | -56 194.00 | | 27 789.00 |
DL TOTAL (I) | 33 765.00 | 5 975.00 | | 33 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 300.00 | 247 490.00 | | 199 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 543.00 | 36 513.00 | | 33 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 354.00 | 44 000.00 | | 62 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 062.00 | 42 803.00 | | 47 062.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 15 333.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 897.00 | 386 138.00 | | 343 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 662.00 | 392 114.00 | | 377 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 114.00 | 250 031.00 | | 196 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 298.00 | | 645 298.00 | 645 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 298.00 | | 645 298.00 | 645 298.00 |
FM Production stockée | | | 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 270.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 50 734.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 682.00 | 452 901.00 | | 650 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 892.00 | 509 095.00 | | 622 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 789.00 | -56 194.00 | | 27 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 845.00 | 21 576.00 | | 35 845.00 |