| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 050 552.00 | 2 400 000.00 | 2 650 552.00 | 5 050 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 375.00 | 501 374.00 | 1.00 | 501 375.00 |
AN Terrains | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
AP Constructions | 15 546 683.00 | 4 323 104.00 | 11 223 579.00 | 15 546 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 807 654.00 | 12 055 740.00 | 6 751 914.00 | 18 807 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 985.00 | 2 598 607.00 | 952 378.00 | 3 550 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 319.00 | | 701 319.00 | 701 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 486 923.00 | 2 000 000.00 | 1 486 923.00 | 3 486 923.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 754 836.00 | 23 878 826.00 | 23 876 011.00 | 47 754 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 965.00 | 291 869.00 | 1 225 096.00 | 1 516 965.00 |
BN En cours de production de biens | 604 754.00 | | 604 754.00 | 604 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 392.00 | 13 853.00 | 342 539.00 | 356 392.00 |
BT Marchandises | 2 757 529.00 | 883 928.00 | 1 873 601.00 | 2 757 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 919 403.00 | 375 555.00 | 9 543 848.00 | 9 919 403.00 |
BZ Autres créances | 512 164.00 | | 512 164.00 | 512 164.00 |
CF Disponibilités | 371 216.00 | | 371 216.00 | 371 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 193 178.00 | 1 565 205.00 | 14 627 973.00 | 16 193 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 948 014.00 | 25 444 030.00 | 38 503 984.00 | 63 948 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 413 736.00 | 3 413 736.00 | | 3 413 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 427 026.00 | 4 427 026.00 | | 4 427 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 374.00 | 341 374.00 | | 341 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 530.00 | 2 261 780.00 | | 3 654 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 985.00 | 1 392 750.00 | | 924 985.00 |
DK Provisions réglementées | 6 487 045.00 | 6 799 183.00 | | 6 487 045.00 |
DL TOTAL (I) | 19 248 695.00 | 18 635 848.00 | | 19 248 695.00 |
DP Provisions pour risques | 395 999.00 | 219 999.00 | | 395 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 221 189.00 | 2 258 912.00 | | 3 221 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617 188.00 | 2 478 911.00 | | 3 617 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741 770.00 | 11 879 557.00 | | 7 741 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 224.00 | 1 487 833.00 | | 2 436 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 696.00 | 4 277 298.00 | | 4 455 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 573.00 | 630 000.00 | | 571 573.00 |
EA Autres dettes | 432 838.00 | 469 601.00 | | 432 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 638 101.00 | 18 871 543.00 | | 15 638 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 503 984.00 | 39 986 302.00 | | 38 503 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 741 770.00 | | | 7 741 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 067 268.00 | 697 823.00 | 47 765 091.00 | 47 067 268.00 |
FD Production vendue biens | | 10 324 187.00 | 10 324 187.00 | |
FG Production vendue services | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 162 264.00 | 11 022 010.00 | 58 184 274.00 | 47 162 264.00 |
FM Production stockée | | | 41 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 035 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 580 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951 035.00 | |
GE Autres charges | | | 25 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 228 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169 712.00 | | | 4 169 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 359.00 | 85 207.00 | | 139 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 438.00 | 3 599.00 | | 204 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 397.00 | 1 155 456.00 | | 727 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 194.00 | 1 244 262.00 | | 1 071 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 116.00 | 441 246.00 | | 117 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 472.00 | 228 000.00 | | 184 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 260.00 | 671 015.00 | | 591 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 848.00 | 1 340 261.00 | | 892 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 346.00 | -95 999.00 | | 178 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 476.00 | 163 608.00 | | 352 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 341.00 | 298 314.00 | | 585 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 106 547.00 | 59 078 557.00 | | 64 106 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 181 562.00 | 57 685 807.00 | | 63 181 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 985.00 | 1 392 750.00 | | 924 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 925.00 | | | 358 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 054 734.00 | | 3 027 881.00 | 47 054 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327 778.00 | 47 754 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 778.00 | 38 657 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551 928.00 | | | 5 551 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 960 360.00 | | 3 024 625.00 | 37 960 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 447.00 | | 3 255.00 | 3 542 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 190 510.00 | 2 283 100.00 | 594 784.00 | 20 190 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899 610.00 | 1 764.00 | | 2 899 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 290 900.00 | 2 281 335.00 | 594 784.00 | 17 290 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 799 183.00 | 415 260.00 | 727 397.00 | 6 799 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 911.00 | 1 138 277.00 | | 2 478 911.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 733.00 | 110 438.00 | 112 522.00 | 1 191 733.00 |
6T Sur comptes clients | 392 756.00 | 375 555.00 | 392 756.00 | 392 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984 489.00 | 485 993.00 | 505 278.00 | 5 984 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262 583.00 | 2 039 530.00 | 1 232 675.00 | 15 262 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437 028.00 | 505 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591 260.00 | 727 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 224.00 | 2 436 224.00 | | 2 436 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006 517.00 | 3 006 517.00 | | 3 006 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 688.00 | 654 688.00 | | 654 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 573.00 | 571 573.00 | | 571 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 838.00 | 432 838.00 | | 432 838.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
UX Autres créances clients | 9 675 197.00 | 9 675 197.00 | | 9 675 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 206.00 | 12 161.00 | 232 045.00 | 244 206.00 |
VB T. V. A. | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 740 211.00 | 7 740 211.00 | | 7 740 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 654.00 | 230 654.00 | | 230 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 231.00 | 220 231.00 | | 220 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641 145.00 | 10 409 100.00 | 232 045.00 | 10 641 145.00 |
VW T.V.A. | 563 837.00 | 563 837.00 | | 563 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 638 101.00 | 15 638 101.00 | | 15 638 101.00 |