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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
AN Terrains | 243 812.00 | 21 378.00 | 222 434.00 | 243 812.00 |
AP Constructions | 946 967.00 | 855 208.00 | 91 758.00 | 946 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 780.00 | 987 171.00 | 393 609.00 | 1 380 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 651.00 | 128 027.00 | 50 623.00 | 178 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 051.00 | 2 019 151.00 | 758 900.00 | 2 778 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 383.00 | 8 150.00 | 49 233.00 | 57 383.00 |
BN En cours de production de biens | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 118.00 | 6 825.00 | 103 293.00 | 110 118.00 |
BT Marchandises | 91 878.00 | 3 368.00 | 88 510.00 | 91 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 846.00 | 25 617.00 | 878 228.00 | 903 846.00 |
BZ Autres créances | 377 416.00 | | 377 416.00 | 377 416.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 006.00 | 43 960.00 | 1 531 045.00 | 1 575 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 057.00 | 2 063 112.00 | 2 289 945.00 | 4 353 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 587 782.00 | 587 782.00 | | 587 782.00 |
DH Report à nouveau | 349 261.00 | 265 042.00 | | 349 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 131.00 | 364 218.00 | | 361 131.00 |
DK Provisions réglementées | 15 621.00 | 20 276.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 397.00 | 1 287 920.00 | | 1 364 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 891.00 | 4 771.00 | | 4 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891.00 | 4 771.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 386.00 | 486 862.00 | | 536 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 139.00 | 319 721.00 | | 262 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 076.00 | 24 430.00 | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 90 055.00 | 234 620.00 | | 90 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 656.00 | 1 065 635.00 | | 920 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 945.00 | 2 358 326.00 | | 2 289 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 693.00 | | 1 218 693.00 | 1 218 693.00 |
FD Production vendue biens | 4 240 226.00 | 3 271.00 | 4 243 497.00 | 4 240 226.00 |
FG Production vendue services | 78 267.00 | 250.00 | 78 517.00 | 78 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 187.00 | 3 521.00 | 5 540 708.00 | 5 537 187.00 |
FM Production stockée | | | -2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 106 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 713.00 | 3 789.00 | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 20 897.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 280.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 922.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | 19 974.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 270.00 | 143 690.00 | | 132 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 633.00 | 5 168 464.00 | | 5 577 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 501.00 | 4 804 245.00 | | 5 216 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 131.00 | 364 218.00 | | 361 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 383.00 | | 178 988.00 | 2 674 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 319.00 | 2 778 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 457.00 | 27 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 862.00 | 2 750 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 086.00 | | 178 988.00 | 2 643 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 427.00 | 103 043.00 | 75 320.00 | 1 991 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 823.00 | | 3 457.00 | 30 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 604.00 | 103 043.00 | 71 862.00 | 1 960 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 276.00 | 58.00 | 4 713.00 | 20 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 771.00 | 653.00 | 532.00 | 4 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 937.00 | 18 343.00 | 16 937.00 | 16 937.00 |
6T Sur comptes clients | 25 182.00 | 435.00 | | 25 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 119.00 | 18 778.00 | 16 937.00 | 42 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 166.00 | 19 490.00 | 22 182.00 | 67 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 431.00 | 17 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 386.00 | 536 386.00 | | 536 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 873 204.00 | 873 204.00 | | 873 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VB T. V. A. | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VC Groupe et associés | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 468.00 | 1 288 995.00 | 473.00 | 1 289 468.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 656.00 | 920 656.00 | | 920 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |