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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 435.00 | 3 836.00 | 2 599.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 452 963.00 | | 452 963.00 | 452 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 6 641.00 | 750.00 | 7 392.00 |
AN Terrains | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
AP Constructions | 882 619.00 | 713 867.00 | 168 752.00 | 882 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 636.00 | 715 581.00 | 104 055.00 | 819 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 795.00 | 583 244.00 | 168 552.00 | 751 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 441.00 | 2 023 169.00 | 990 272.00 | 3 013 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 346.00 | 23 659.00 | 18 687.00 | 42 346.00 |
BT Marchandises | 244 141.00 | | 244 141.00 | 244 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 960.00 | 24 640.00 | 822 320.00 | 846 960.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 483.00 | 48 299.00 | 1 152 184.00 | 1 200 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 924.00 | 2 071 468.00 | 2 142 456.00 | 4 213 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 228 202.00 | 228 202.00 | | 228 202.00 |
DH Report à nouveau | -242 149.00 | -307 827.00 | | -242 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 557.00 | 65 679.00 | | 115 557.00 |
DL TOTAL (I) | 436 998.00 | 321 441.00 | | 436 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 984.00 | 498 012.00 | | 741 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | 89 582.00 | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 048.00 | 1 019 317.00 | | 792 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | 104 937.00 | | 104 930.00 |
EA Autres dettes | 44 078.00 | 58 321.00 | | 44 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 2 000.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 458.00 | 1 772 169.00 | | 1 705 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 456.00 | 2 093 610.00 | | 2 142 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 089.00 | 1 455 069.00 | | 1 379 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 665.00 | 82 148.00 | | 292 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 417.00 | | 131 473.00 | 2 951 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 449.00 | 3 013 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 449.00 | 2 546 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 855.00 | | 500.00 | 459 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 067.00 | | 130 973.00 | 2 485 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 923.00 | 118 695.00 | 69 449.00 | 1 973 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | 1 287.00 | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 376.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 108.00 | 117 033.00 | 69 449.00 | 1 965 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 855.00 | | 1 196.00 | 24 855.00 |
6T Sur comptes clients | 25 521.00 | | 881.00 | 25 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 376.00 | | 2 077.00 | 50 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 376.00 | | 2 077.00 | 50 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 048.00 | 792 048.00 | | 792 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 796 947.00 | 796 947.00 | | 796 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 531.00 | 293 531.00 | | 293 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 453.00 | 122 084.00 | 326 369.00 | 448 453.00 |
VI Groupe et associés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 631.00 | 911 631.00 | | 911 631.00 |
VW T.V.A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 458.00 | 1 379 089.00 | 326 369.00 | 1 705 458.00 |