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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 14 127.00 | 3 749.00 | 17 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905.00 | 14 127.00 | 3 779.00 | 17 905.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166 089.00 | | 5 166 089.00 | 5 166 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 799.00 | | 2 012 799.00 | 2 012 799.00 |
BZ Autres créances | 949 948.00 | | 949 948.00 | 949 948.00 |
CF Disponibilités | 507 055.00 | | 507 055.00 | 507 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 690 216.00 | | 8 690 216.00 | 8 690 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 121.00 | 14 127.00 | 8 693 995.00 | 8 708 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 455 593.00 | 231 148.00 | | 455 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 760.00 | 224 445.00 | | 557 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 606.00 | 501 845.00 | | 1 059 606.00 |
DP Provisions pour risques | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 599.00 | 1 481 310.00 | | 591 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 022.00 | 837 910.00 | | 1 745 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 481.00 | 374 083.00 | | 873 481.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 296 681.00 | 2 584 815.00 | | 4 296 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 273.00 | 5 289 472.00 | | 7 618 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 995.00 | 5 807 433.00 | | 8 693 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 931 644.00 | 3 962 125.00 | | 6 931 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 177.00 | | | 1 091 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 271.00 | 17 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073 271.00 | 17 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 147.00 | | | 1 091 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 067.00 | 210 346.00 | 291 287.00 | 95 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 067.00 | 210 346.00 | 291 287.00 | 95 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 022.00 | 1 745 022.00 | | 1 745 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 481.00 | 873 481.00 | | 873 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 296 681.00 | 4 296 681.00 | | 4 296 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 799.00 | 2 012 799.00 | | 2 012 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 599.00 | 15 834.00 | | 591 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 336.00 | | | 888 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 948.00 | 949 948.00 | | 949 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 542.00 | 2 963 512.00 | 30.00 | 2 963 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 409.00 | 6 931 644.00 | | 7 507 409.00 |