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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 649.00 | 678 649.00 | | 678 649.00 |
AH Fonds commercial | 251 232.00 | 251 232.00 | | 251 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 973.00 | 167 342.00 | 1 630.00 | 168 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 426.00 | 1 598 138.00 | 10 288.00 | 1 608 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 846.00 | 2 695 362.00 | 12 483.00 | 2 707 846.00 |
BT Marchandises | 1 529 962.00 | 250 786.00 | 1 279 176.00 | 1 529 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 710.00 | 26 046.00 | 69 663.00 | 95 710.00 |
BZ Autres créances | 578 511.00 | | 578 511.00 | 578 511.00 |
CF Disponibilités | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 804.00 | 276 832.00 | 2 075 971.00 | 2 352 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 652.00 | 2 972 195.00 | 2 088 456.00 | 5 060 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 760.00 | 1 789 760.00 | | 1 789 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 818.00 | -1 241 486.00 | | -1 544 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 625.00 | -303 331.00 | | -518 625.00 |
DL TOTAL (I) | -94 708.00 | 423 917.00 | | -94 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 075.00 | 270 400.00 | | 250 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 877.00 | 463 810.00 | | 462 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 459.00 | 320 275.00 | | 682 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 751.00 | 315 914.00 | | 353 751.00 |
EA Autres dettes | 434 002.00 | 428 345.00 | | 434 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 164.00 | 1 798 745.00 | | 2 183 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 456.00 | 2 222 663.00 | | 2 088 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 877.00 | | | 462 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 178.00 | | 8 668.00 | 2 699 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 881.00 | | | 929 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 731.00 | | 8 668.00 | 1 768 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 377.00 | 4 984.00 | | 2 690 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 083.00 | 798.00 | | 929 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 294.00 | 4 186.00 | | 1 761 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 683.00 | 250 786.00 | 182 683.00 | 182 683.00 |
6T Sur comptes clients | 24 686.00 | 1 360.00 | | 24 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 496.00 | 252 146.00 | 182 683.00 | 369 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 496.00 | 252 146.00 | 182 683.00 | 369 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 146.00 | 182 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 877.00 | 462 877.00 | | 462 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 459.00 | 682 459.00 | | 682 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 002.00 | 434 002.00 | | 434 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 075.00 | 36 147.00 | 213 927.00 | 250 075.00 |
VI Groupe et associés | 462 877.00 | 307 877.00 | 155 000.00 | 462 877.00 |
VP Divers | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 642.00 | 546 642.00 | | 546 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 957.00 | 738 957.00 | | 738 957.00 |
VW T.V.A. | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 042.00 | 2 277 114.00 | 368 927.00 | 2 646 042.00 |