| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 739.00 | 184 472.00 | 68 267.00 | 252 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 064.00 | 55 704.00 | 39 360.00 | 95 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 890.00 | 244 474.00 | 112 416.00 | 356 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 701.00 | 102.00 | 69 599.00 | 69 701.00 |
BN En cours de production de biens | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 841.00 | 7 635.00 | 111 206.00 | 118 841.00 |
BZ Autres créances | 182 647.00 | | 182 647.00 | 182 647.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 760.00 | 7 738.00 | 406 022.00 | 413 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 650.00 | 252 211.00 | 518 439.00 | 770 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 669.00 | -1 815 967.00 | | -1 819 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 767.00 | -3 701.00 | | -65 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 668 028.00 | -1 608 669.00 | | -1 668 028.00 |
DP Provisions pour risques | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 3 562.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 332.00 | 1 515 413.00 | | 1 531 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | 17 871.00 | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 786.00 | 295 954.00 | | 315 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 369.00 | 176 137.00 | | 219 369.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 4 117.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 516.00 | 2 013 054.00 | | 2 080 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 439.00 | 510 337.00 | | 518 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 382.00 | 1 746 329.00 | | 1 886 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 3 562.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 608.00 | | 1 163 608.00 | 1 163 608.00 |
FG Production vendue services | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 260.00 | | 1 185 260.00 | 1 185 260.00 |
FM Production stockée | | | -215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 610.00 | 1 552.00 | | 12 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 977.00 | 24 884.00 | | 24 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | 9 426.00 | | 5 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 9 426.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | 4 557.00 | | 4 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 4 557.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 4 869.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 313.00 | 1 165 399.00 | | 1 203 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 079.00 | 1 169 101.00 | | 1 269 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 767.00 | -3 701.00 | | -65 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 709.00 | | 18 056.00 | 345 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 356 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 347 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 622.00 | | 18 056.00 | 336 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 795.00 | 123 882.00 | 186 913.00 | 310 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 786.00 | 315 786.00 | | 315 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 537.00 | 1 220 537.00 | | 1 220 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 186.00 | 309 186.00 | | 309 186.00 |
VW T.V.A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 296.00 | 1 886 382.00 | 186 913.00 | 2 073 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | 6 844.00 | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 559.00 | 28 078.00 | | 13 559.00 |
ST Autres comptes | 127 207.00 | 127 943.00 | | 127 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 871.00 | 51 424.00 | | 54 871.00 |
YT Sous‐traitance | 39 403.00 | 11 236.00 | | 39 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 1 970.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | 8 814.00 | | 11 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 291.00 | 232 897.00 | | 243 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 664.00 | 109 307.00 | | 126 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 978.00 | 218 681.00 | | 235 978.00 |