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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 687.00 | 1 147.00 | 1 834.00 |
AP Constructions | 69 527.00 | 64 704.00 | 4 823.00 | 69 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 215.00 | 44 744.00 | 1 471.00 | 46 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 651.00 | 133 954.00 | 10 696.00 | 144 651.00 |
BT Marchandises | 823 507.00 | 33 014.00 | 790 492.00 | 823 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 856.00 | 67 612.00 | 1 684 244.00 | 1 751 856.00 |
BZ Autres créances | 731 830.00 | | 731 830.00 | 731 830.00 |
CF Disponibilités | 594 173.00 | | 594 173.00 | 594 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 493.00 | 100 626.00 | 3 881 866.00 | 3 982 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 144.00 | 234 581.00 | 3 892 563.00 | 4 127 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 786.00 | | | 751 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DK Provisions réglementées | 839.00 | | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 850 353.00 | | | 850 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 246.00 | | | 966 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 264.00 | | | 931 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 353.00 | | | 995 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 418.00 | | | 140 418.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 461.00 | | | 3 036 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 563.00 | | | 3 892 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 951.00 | | | 1 138 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 271 224.00 | | 12 271 224.00 | 12 271 224.00 |
FG Production vendue services | 679 636.00 | | 679 636.00 | 679 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 950 861.00 | | 12 950 861.00 | 12 950 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 101 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 060.00 | | | 13 004 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 989 932.00 | | | 12 989 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 198.00 | | 1 170.00 | 144 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 144 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 25 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 1 170.00 | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 434.00 | 3 238.00 | 716.00 | 131 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 183.00 | 39.00 | 716.00 | 25 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251.00 | 3 199.00 | | 106 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | | 280.00 | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 246.00 | | | 966 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 354.00 | 995 354.00 | | 995 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 857.00 | 1 751 857.00 | | 1 751 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 831.00 | 731 831.00 | | 731 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 442.00 | 2 496 187.00 | 3 255.00 | 2 499 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 197.00 | 1 138 951.00 | | 2 105 197.00 |