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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 570.00 | 50 101.00 | 21 470.00 | 71 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
AN Terrains | 411 047.00 | 364 082.00 | 46 965.00 | 411 047.00 |
AP Constructions | 356 068.00 | 244 300.00 | 111 768.00 | 356 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 971.00 | 3 648 017.00 | 884 954.00 | 4 532 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 329.00 | 2 637 461.00 | 568 868.00 | 3 206 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 825.00 | 6 943 962.00 | 1 736 863.00 | 8 680 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 291.00 | | 281 291.00 | 281 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016 930.00 | | 10 016 930.00 | 10 016 930.00 |
BZ Autres créances | 947 866.00 | | 947 866.00 | 947 866.00 |
CF Disponibilités | 1 048 163.00 | | 1 048 163.00 | 1 048 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353 054.00 | | 12 353 054.00 | 12 353 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 878.00 | 6 943 962.00 | 14 089 916.00 | 21 033 878.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 604 437.00 | 397 088.00 | | 604 437.00 |
DH Report à nouveau | | -92 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 490.00 | 482 357.00 | | 599 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 926.00 | 1 886 794.00 | | 2 303 926.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 877.00 | 57 216.00 | | 240 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 230.00 | 3 227 308.00 | | 2 788 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 564.00 | 4 881 472.00 | | 5 110 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 928.00 | 2 922 346.00 | | 2 827 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 814.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 597 991.00 | 32 992.00 | | 597 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 990.00 | 11 122 148.00 | | 11 565 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 089 916.00 | 13 208 941.00 | | 14 089 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 707.00 | 2 511 498.00 | | 1 815 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 877.00 | 54 765.00 | | 240 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 788 230.00 | | | 2 788 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 163 307.00 | | 33 163 307.00 | 33 163 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 163 307.00 | | 33 163 307.00 | 33 163 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 416 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 064 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 848 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 776 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 195.00 | 121 544.00 | | 131 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 451.00 | 147 525.00 | | 259 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 646.00 | 269 069.00 | | 390 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 49 600.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 844.00 | 112 752.00 | | 56 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 061.00 | 162 773.00 | | 58 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 585.00 | 106 296.00 | | 332 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 429.00 | 157 411.00 | | 142 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 938.00 | 251 746.00 | | 207 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 814 716.00 | 28 489 279.00 | | 33 814 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 215 226.00 | 28 006 922.00 | | 33 215 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 490.00 | 482 357.00 | | 599 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 193.00 | 239 408.00 | | 388 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 057.00 | | 394 447.00 | 8 783 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 679.00 | 8 680 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 679.00 | 8 506 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 107.00 | | 6 990.00 | 66 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615 638.00 | | 387 457.00 | 8 615 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 245.00 | 804 553.00 | 439 836.00 | 6 579 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 508.00 | 8 593.00 | | 41 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537 736.00 | 795 960.00 | 439 836.00 | 6 537 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656 721.00 | 841 014.00 | 1 788 807.00 | 2 656 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 564.00 | 5 110 564.00 | | 5 110 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827 928.00 | 2 827 928.00 | | 2 827 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 991.00 | 597 991.00 | | 597 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 016 930.00 | 10 016 930.00 | | 10 016 930.00 |
VC Groupe et associés | 947 866.00 | 947 866.00 | | 947 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 877.00 | 240 877.00 | | 240 877.00 |
VI Groupe et associés | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 789.00 | | | 661 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 123 748.00 | 11 023 600.00 | 100 148.00 | 11 123 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 990.00 | 9 750 282.00 | 1 788 807.00 | 11 565 990.00 |