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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 5 172.00 | 927.00 | 6 099.00 |
AN Terrains | 39 625.00 | 28 696.00 | 10 930.00 | 39 625.00 |
AP Constructions | 1 604 601.00 | 1 412 284.00 | 192 317.00 | 1 604 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 721.00 | 195 592.00 | 49 129.00 | 244 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 261.00 | 392 360.00 | 207 901.00 | 600 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 557.00 | 2 034 104.00 | 467 453.00 | 2 501 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BT Marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CF Disponibilités | 729 885.00 | | 729 885.00 | 729 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 130.00 | | 806 130.00 | 806 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 688.00 | 2 034 104.00 | 1 273 584.00 | 3 307 688.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
DH Report à nouveau | 454 538.00 | | | 454 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 204.00 | | | 259 204.00 |
DL TOTAL (I) | 783 233.00 | | | 783 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 350.00 | | | 490 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 584.00 | | | 1 273 584.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 145.00 | | | 357 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 188.00 | | 159 062.00 | 2 399 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 693.00 | 2 501 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 393.00 | 2 489 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | 1 500.00 | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 039.00 | | 157 562.00 | 2 388 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 927.00 | 182 102.00 | 46 925.00 | 1 898 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 573.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328.00 | 181 530.00 | 46 925.00 | 1 894 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 570.00 | 72 367.00 | 133 203.00 | 205 570.00 |
VI Groupe et associés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 325.00 | 62 075.00 | 250.00 | 62 325.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 350.00 | 357 148.00 | 133 203.00 | 490 350.00 |