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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 654 243.00 | 629 377.00 | 24 866.00 | 654 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 243.00 | 629 377.00 | 24 866.00 | 654 243.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
110 Total général Actif | 742 334.00 | 629 377.00 | 112 957.00 | 742 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 098.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 446.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 957.00 | |
AN Terrains | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
AP Constructions | 629 377.00 | 629 377.00 | | 629 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 243.00 | 629 377.00 | 24 866.00 | 654 243.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 393.00 | 629 377.00 | 81 016.00 | 710 393.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 393.00 | 248 230.00 | | 171 393.00 |
242 Autres charges externes. | 119 426.00 | 195 574.00 | | 119 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 480.00 | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 209.00 | 58 946.00 | | 49 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 116.00 | 255 000.00 | | 169 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 276.00 | -6 769.00 | | 2 276.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 438.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 481.00 | 2 168.00 | | 2 481.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 9 712.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 38 132.00 | 45 677.00 | | 38 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 134.00 | 50 913.00 | | 23 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 134.00 | 50 913.00 | | 23 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 27 210.00 | | 14 902.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 4 534.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 748.00 | 31 745.00 | | 19 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 016.00 | 128 335.00 | | 81 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 161 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 5 599.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 5 599.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 168.00 | 230 351.00 | | 257 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 000.00 | 220 638.00 | | 255 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | 9 712.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 243.00 | | | 654 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 243.00 | | | 654 243.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 377.00 | | | 629 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 377.00 | | | 629 377.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 913.00 | 58 946.00 | 86 724.00 | 50 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 913.00 | 58 946.00 | 86 724.00 | 50 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 946.00 | 86 724.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |