| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 198.00 | 8 099.00 | 8 099.00 | 16 198.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 898 226.00 | 883 341.00 | 14 885.00 | 898 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 809.00 | 2 835 156.00 | 88 654.00 | 2 923 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 961.00 | 393 686.00 | 105 274.00 | 498 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 792.00 | 4 153 145.00 | 882 647.00 | 5 035 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 213.00 | 76 675.00 | 371 538.00 | 448 213.00 |
BN En cours de production de biens | 95 040.00 | 15 882.00 | 79 158.00 | 95 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 158.00 | 54 416.00 | 189 742.00 | 244 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 498.00 | | 289 498.00 | 289 498.00 |
BZ Autres créances | 149 770.00 | | 149 770.00 | 149 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 994 845.00 | | 994 845.00 | 994 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 883.00 | 146 973.00 | 2 097 910.00 | 2 244 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 675.00 | 4 300 118.00 | 2 980 557.00 | 7 280 675.00 |
CU Autres participations | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 498.00 | 479 487.00 | | 451 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 676.00 | -27 989.00 | | 202 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 174.00 | 1 001 498.00 | | 1 204 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 485.00 | 775 088.00 | | 1 176 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 473.00 | 3 006.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 759.00 | 227 158.00 | | 356 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 366.00 | 213 427.00 | | 201 366.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 7 301.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 383.00 | 1 225 980.00 | | 1 776 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 557.00 | 2 227 478.00 | | 2 980 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 428.00 | 1 222 974.00 | | 638 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 350.00 | 769 054.00 | 3 159 404.00 | 2 390 350.00 |
FG Production vendue services | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 712.00 | 769 054.00 | 3 222 766.00 | 2 453 712.00 |
FM Production stockée | | | -18 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 236.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 269.00 | 19 388.00 | | 35 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 701.00 | 16 405.00 | | 43 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 432.00 | 2 983.00 | | -8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 905.00 | 3 009 773.00 | | 3 568 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 229.00 | 3 037 762.00 | | 3 366 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 676.00 | -27 989.00 | | 202 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 615.00 | 6 396.00 | | 7 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 607.00 | | 692 185.00 | 4 343 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 787.00 | 62 358.00 | | 4 090 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 184.00 | 1 778.00 | | 39 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 602.00 | 60 580.00 | | 4 051 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 877.00 | 146 973.00 | 163 877.00 | 163 877.00 |
6T Sur comptes clients | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 115.00 | 146 973.00 | 196 115.00 | 196 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 115.00 | 146 973.00 | 196 115.00 | 196 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 973.00 | 163 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 759.00 | 356 759.00 | | 356 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 289 498.00 | 289 498.00 | | 289 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 485.00 | 64 003.00 | 972 482.00 | 1 176 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 969.00 | 461 427.00 | 1 543.00 | 462 969.00 |
VW T.V.A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 910.00 | 638 428.00 | 972 482.00 | 1 750 910.00 |