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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 445.00 | 61 207.00 | 21 238.00 | 82 445.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 7 317.00 | 4 879.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 683.00 | 99 862.00 | 36 821.00 | 136 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 025.00 | 41 644.00 | 3 381.00 | 45 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 775.00 | 210 030.00 | 66 745.00 | 276 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 585.00 | | 863 585.00 | 863 585.00 |
BZ Autres créances | 2 417 551.00 | | 2 417 551.00 | 2 417 551.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 890.00 | | 3 316 890.00 | 3 316 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 665.00 | 210 030.00 | 3 383 635.00 | 3 593 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 347.00 | | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 417 714.00 | | | 417 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 525.00 | | | 280 525.00 |
DL TOTAL (I) | 722 673.00 | | | 722 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 243.00 | | | 1 669 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 708.00 | | | 805 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 962.00 | | | 2 660 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 635.00 | | | 3 383 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 963.00 | | | 2 660 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 656.00 | | 4 259 656.00 | 4 259 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 656.00 | | 4 259 656.00 | 4 259 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 055.00 | | | 4 367 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 529.00 | | | 4 086 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 525.00 | | | 280 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | 55 972.00 | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 838.00 | | 31 802.00 | 62 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 539.00 | | 24 170.00 | 157 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 746.00 | 41 284.00 | | 168 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 700.00 | 16 824.00 | | 51 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 045.00 | 24 461.00 | | 117 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 969.00 | 185 969.00 | | 185 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 863 585.00 | | | 863 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 215.00 | | | 2 388 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 243.00 | 1 669 243.00 | | 1 669 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 256.00 | 3 281 136.00 | 121.00 | 3 281 256.00 |
VW T.V.A. | 217 095.00 | 217 095.00 | | 217 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 963.00 | 2 660 963.00 | | 2 660 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
YT Sous‐traitance | 690 611.00 | | | 690 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 916.00 | | | 837 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 281.00 | | | 713 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |