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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 21 149.00 | 6 545.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 489.00 | 73 785.00 | 26 704.00 | 100 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 749.00 | 104 749.00 | 37 999.00 | 142 749.00 |
BT Marchandises | 1 350 852.00 | | 1 350 852.00 | 1 350 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 669.00 | | 385 669.00 | 385 669.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 158.00 | | 1 759 158.00 | 1 759 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 907.00 | 104 749.00 | 1 797 157.00 | 1 901 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 556.00 | 199 104.00 | | 179 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | -19 548.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 360 048.00 | 344 556.00 | | 360 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 376.00 | 217 807.00 | | 230 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 972.00 | 451 444.00 | | 484 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 766.00 | 438 122.00 | | 320 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | 119 673.00 | | 79 506.00 |
EA Autres dettes | 321 489.00 | 532 175.00 | | 321 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 109.00 | 1 759 222.00 | | 1 437 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 157.00 | 2 103 778.00 | | 1 797 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 486.00 | 1 549 222.00 | | 1 266 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 956.00 | | 1 496 956.00 | 1 496 956.00 |
FG Production vendue services | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 716.00 | | 1 609 716.00 | 1 609 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 209.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | -3 531.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 225.00 | 1 638 798.00 | | 1 685 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 734.00 | 1 658 346.00 | | 1 669 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 492.00 | -19 548.00 | | 15 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 734.00 | | 16 315.00 | 126 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 142 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 128 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 018.00 | | 16 315.00 | 112 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 447.00 | 7 302.00 | | 97 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 7 302.00 | | 87 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 594.00 | 401 594.00 | | 401 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 766.00 | 320 766.00 | | 320 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 385 669.00 | 385 669.00 | | 385 669.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 226.00 | 44 603.00 | 170 623.00 | 215 226.00 |
VI Groupe et associés | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 615.00 | 389 615.00 | | 389 615.00 |
VW T.V.A. | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 109.00 | 1 266 486.00 | 170 623.00 | 1 437 109.00 |