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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 027.00 | 83 075.00 | 297 952.00 | 381 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 981.00 | 83 075.00 | 421 906.00 | 504 981.00 |
BN En cours de production de biens | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 744.00 | 133 982.00 | 116 763.00 | 250 744.00 |
BZ Autres créances | 178 671.00 | | 178 671.00 | 178 671.00 |
CF Disponibilités | 2 169 876.00 | | 2 169 876.00 | 2 169 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 594.00 | 133 982.00 | 2 632 612.00 | 2 766 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 575.00 | 217 057.00 | 3 054 518.00 | 3 271 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 797 427.00 | 698 884.00 | | 797 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 097.00 | 495 832.00 | | 499 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 523.00 | 1 469 717.00 | | 1 571 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 571.00 | 291 002.00 | | 234 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 303.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 349.00 | 901 027.00 | | 983 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 659.00 | 162 074.00 | | 182 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 13 266.00 | 9 979.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 995.00 | 1 366 219.00 | | 1 415 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 518.00 | 2 902 936.00 | | 3 054 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 304.00 | 1 131 632.00 | | 1 238 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 958.00 | | 2 941 958.00 | 2 941 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 958.00 | | 2 941 958.00 | 2 941 958.00 |
FM Production stockée | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 262.00 | 33 442.00 | | 38 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 291.00 | 185 426.00 | | 174 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 171.00 | 2 884 614.00 | | 3 036 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 075.00 | 2 388 781.00 | | 2 537 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 097.00 | 495 832.00 | | 499 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 867.00 | | 7 250.00 | 497 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 504 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 381 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 913.00 | | 7 250.00 | 373 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 948.00 | 25 263.00 | 136.00 | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | 25 263.00 | 136.00 | 57 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 152.00 | 90 990.00 | 51 160.00 | 94 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 152.00 | 90 990.00 | 51 160.00 | 94 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 152.00 | 90 990.00 | 51 160.00 | 161 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 990.00 | 51 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 349.00 | 983 349.00 | | 983 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
VB T. V. A. | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 571.00 | 56 880.00 | 177 691.00 | 234 571.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 117.00 | 266 479.00 | 179 638.00 | 446 117.00 |
VW T.V.A. | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 995.00 | 1 238 304.00 | 177 691.00 | 1 415 995.00 |