| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 844.00 | | 308 844.00 | 308 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 678 828.00 | | 678 828.00 | 678 828.00 |
CF Disponibilités | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 412.00 | | 794 412.00 | 794 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 255.00 | | 1 103 255.00 | 1 103 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 081.00 | | 279 081.00 | 279 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 467 531.00 | 469 275.00 | | 467 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 978.00 | -1 744.00 | | -6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 513 669.00 | 520 647.00 | | 513 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 139.00 | 526 002.00 | | 543 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321.00 | 4 092.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 16 703.00 | | 21 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 21 936.00 | 14 723.00 | | 21 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 586.00 | 561 519.00 | | 589 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 255.00 | 1 082 166.00 | | 1 103 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | -1 744.00 | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 324.00 | 37 189.00 | | 32 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 302.00 | 38 933.00 | | 39 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 978.00 | -1 744.00 | | -6 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 075.00 | 565 075.00 | | 565 075.00 |
UX Autres créances clients | | 11 352.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 831.00 | 690 831.00 | | 690 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 831.00 | 702 183.00 | | 690 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 266.00 | 588 266.00 | | 588 266.00 |