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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 17 905.00 | 15 554.00 | 2 351.00 | 17 905.00 |
AP Constructions | 410 048.00 | 202 759.00 | 207 289.00 | 410 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 422.00 | 34 691.00 | 10 731.00 | 45 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 740.00 | 35 360.00 | 127 380.00 | 162 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 410.00 | 298 552.00 | 435 858.00 | 734 410.00 |
BT Marchandises | 302 786.00 | | 302 786.00 | 302 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 607.00 | | 161 607.00 | 161 607.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CF Disponibilités | 377 521.00 | | 377 521.00 | 377 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 744.00 | | 944 744.00 | 944 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 154.00 | 298 552.00 | 1 380 602.00 | 1 679 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DG Autres réserves | 445 142.00 | 435 862.00 | | 445 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 192.00 | 9 280.00 | | 44 192.00 |
DL TOTAL (I) | 644 125.00 | 599 933.00 | | 644 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 278.00 | 377 871.00 | | 405 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 370.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 157 517.00 | | 88 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 79 448.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 25 636.00 | 27 167.00 | | 25 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 477.00 | 661 453.00 | | 736 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 602.00 | 1 261 386.00 | | 1 380 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 404.00 | 661 083.00 | | 388 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 271.00 | -58 770.00 | 277 228.00 | 618 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 10 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 318.00 | 734 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 068.00 | 704 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 936.00 | -58 770.00 | 277 204.00 | 576 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 24.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 720.00 | 34 772.00 | 11 939.00 | 275 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 532.00 | 34 772.00 | 11 939.00 | 265 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 276.00 | 59 176.00 | 312 959.00 | 405 276.00 |
VI Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 660.00 | 198 660.00 | | 198 660.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 507.00 | 388 404.00 | 312 959.00 | 734 507.00 |