| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014 152.00 | 1 995 637.00 | 18 515.00 | 2 014 152.00 |
AH Fonds commercial | 14 390 325.00 | 14 390 326.00 | | 14 390 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 724.00 | 76 224.00 | 17 500.00 | 93 724.00 |
AN Terrains | 580 914.00 | 50 306.00 | 530 607.00 | 580 914.00 |
AP Constructions | 63 599 924.00 | 52 093 813.00 | 11 506 110.00 | 63 599 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 159 349.00 | 211 598 184.00 | 50 561 164.00 | 262 159 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429 165.00 | 4 261 090.00 | 168 075.00 | 4 429 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 945 212.00 | | 8 945 212.00 | 8 945 212.00 |
AX Avances et acomptes | 3 077 882.00 | | 3 077 882.00 | 3 077 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 152 319.00 | 287 248 258.00 | 74 904 061.00 | 362 152 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 361 643.00 | 1 015 212.00 | 24 346 431.00 | 25 361 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 549 674.00 | | 8 549 674.00 | 8 549 674.00 |
BT Marchandises | 186 623.00 | | 186 623.00 | 186 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 876.00 | | 223 876.00 | 223 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759 051.00 | 15 861.00 | 47 743 189.00 | 47 759 051.00 |
BZ Autres créances | 30 107 882.00 | | 30 107 882.00 | 30 107 882.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 293.00 | | 542 293.00 | 542 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 746 359.00 | 1 031 073.00 | 111 715 286.00 | 112 746 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 898 679.00 | 288 279 332.00 | 186 619 347.00 | 474 898 679.00 |
CU Autres participations | 2 823 091.00 | 2 782 675.00 | 40 416.00 | 2 823 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 075.00 | 30 055 075.00 | | 30 055 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 508.00 | 3 005 508.00 | | 3 005 508.00 |
DG Autres réserves | 323 024.00 | 323 024.00 | | 323 024.00 |
DH Report à nouveau | 5 166 640.00 | 1 367 895.00 | | 5 166 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988 214.00 | 15 820 775.00 | | 10 988 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388 614.00 | 1 542 718.00 | | 1 388 614.00 |
DK Provisions réglementées | 322 272.00 | 321 212.00 | | 322 272.00 |
DL TOTAL (I) | 51 249 982.00 | 52 436 841.00 | | 51 249 982.00 |
DP Provisions pour risques | 282 708.00 | 240 000.00 | | 282 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 871 157.00 | 9 346 282.00 | | 9 871 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 153 865.00 | 9 586 282.00 | | 10 153 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 254 383.00 | 5 062 176.00 | | 5 254 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | 6 189.00 | | 63 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 306.00 | 8 006 222.00 | | 4 003 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 669 371.00 | 81 621 714.00 | | 83 669 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957 497.00 | 21 853 865.00 | | 22 957 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570 006.00 | 845 307.00 | | 3 570 006.00 |
EA Autres dettes | 5 697 596.00 | 3 999 606.00 | | 5 697 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 215 500.00 | 121 395 080.00 | | 125 215 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 619 347.00 | 183 418 202.00 | | 186 619 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 396 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 641 940 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 947 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 285 529.00 | |
FM Production stockée | | | 410 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 199 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 657 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 259 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 176 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 783 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 879 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 230 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 969 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 580 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 19.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 782.00 | 934 335.00 | | 599 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 502.00 | 20 000.00 | | 49 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 403.00 | 954 354.00 | | 649 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 999.00 | 5 449.00 | | 25 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 078.00 | 1 252 813.00 | | 475 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 270.00 | 445 212.00 | | 93 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 348.00 | 1 703 474.00 | | 594 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 055.00 | -749 120.00 | | 55 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 307 779.00 | 623 400.00 | | 1 307 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339 629.00 | 2 528 244.00 | | 4 339 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 976 924.00 | 652 655 585.00 | | 658 976 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 988 709.00 | 636 834 810.00 | | 647 988 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988 214.00 | 15 820 774.00 | | 10 988 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 586.00 | 904.00 | 336.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 904.00 | 336.00 | 9 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 254.00 | 217.00 | 5 037.00 | 5 254.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UP Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 442.00 | 78 409.00 | 33.00 | 78 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 214.00 | 120 177.00 | 5 037.00 | 125 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |