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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | 17 598.00 | 4 121.00 | 21 720.00 |
AN Terrains | 310 708.00 | 60 766.00 | 249 941.00 | 310 708.00 |
AP Constructions | 1 479 606.00 | 1 209 412.00 | 270 194.00 | 1 479 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 097.00 | 2 915 948.00 | 569 148.00 | 3 485 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 005.00 | 119 898.00 | 46 107.00 | 166 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 217 126.00 | 4 323 623.00 | 10 893 502.00 | 15 217 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 062.00 | | 946 062.00 | 946 062.00 |
BN En cours de production de biens | 829 579.00 | | 829 579.00 | 829 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 377.00 | 37 583.00 | 1 544 794.00 | 1 582 377.00 |
BZ Autres créances | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 556.00 | 37 583.00 | 3 430 973.00 | 3 468 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 685 682.00 | 4 361 206.00 | 14 324 476.00 | 18 685 682.00 |
CU Autres participations | 9 722 171.00 | | 9 722 171.00 | 9 722 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 4 037 984.00 | 2 973 125.00 | | 4 037 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 271.00 | 1 064 858.00 | | 1 707 271.00 |
DK Provisions réglementées | 160 901.00 | 116 542.00 | | 160 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 711.00 | 4 290 081.00 | | 6 041 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992 691.00 | 8 864 728.00 | | 6 992 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 000.00 | 542 013.00 | | 550 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 864.00 | 385 399.00 | | 643 864.00 |
EA Autres dettes | 48 583.00 | 14 055.00 | | 48 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 765.00 | 9 806 195.00 | | 8 282 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 324 476.00 | 14 096 276.00 | | 14 324 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 333.00 | 3 552 206.00 | | 3 755 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 982.00 | | | 489 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 863 780.00 | 185 269.00 | 8 049 049.00 | 7 863 780.00 |
FG Production vendue services | 296 178.00 | 2 741.00 | 298 919.00 | 296 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 958.00 | 188 010.00 | 8 347 968.00 | 8 159 958.00 |
FM Production stockée | | | 174 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 828.00 | 40 040.00 | | 38 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 236.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 6 525.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 6 525.00 | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | 6 525.00 | | 2 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 727.00 | 50 884.00 | | 46 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 227.00 | -44 359.00 | | -11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 128.00 | 48 983.00 | | 292 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 041.00 | 7 067 182.00 | | 9 503 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 770.00 | 6 002 324.00 | | 7 795 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 271.00 | 1 064 858.00 | | 1 707 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 037 102.00 | | 313 491.00 | 15 037 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 467.00 | 15 217 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 613.00 | 37 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 854.00 | 5 457 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 402.00 | | 5 420.00 | 44 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 166.00 | | 308 071.00 | 5 270 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722 534.00 | | | 9 722 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 809.00 | 247 810.00 | 90 996.00 | 4 166 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 585.00 | 2 626.00 | 12 613.00 | 27 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 225.00 | 245 184.00 | 78 383.00 | 4 139 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 542.00 | 44 359.00 | | 116 542.00 |
6T Sur comptes clients | 37 074.00 | 1 584.00 | 1 075.00 | 37 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 074.00 | 1 584.00 | 1 075.00 | 37 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 616.00 | 45 943.00 | 1 075.00 | 153 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 731.00 | 1 542 731.00 | | 1 542 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VB T. V. A. | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 870.00 | 521 870.00 | | 521 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 470 821.00 | 1 943 389.00 | 4 481 689.00 | 6 470 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 928.00 | 1 660 565.00 | 363.00 | 1 660 928.00 |
VW T.V.A. | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 765.00 | 3 755 333.00 | 4 481 689.00 | 8 282 765.00 |