| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 206.00 | 98 639.00 | 567.00 | 99 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 874.00 | 76 983.00 | 1 891.00 | 78 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 048.00 | 474 916.00 | 134 133.00 | 609 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 422.00 | 2 065 185.00 | 2 640 237.00 | 4 705 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 476 868.00 | | 7 476 868.00 | 7 476 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 687.00 | | 840 687.00 | 840 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 555 676.00 | 7 711 623.00 | 11 844 053.00 | 19 555 676.00 |
BZ Autres créances | 18 399 413.00 | 618 271.00 | 17 781 142.00 | 18 399 413.00 |
CF Disponibilités | 533 845.00 | | 533 845.00 | 533 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 816 051.00 | 8 329 895.00 | 38 486 156.00 | 46 816 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 593 563.00 | 10 395 079.00 | 41 198 484.00 | 51 593 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 864 720.00 | 1 414 647.00 | 2 450 073.00 | 3 864 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 538.00 | 1 635 538.00 | | 1 635 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
DG Autres réserves | 7 626 125.00 | 7 626 125.00 | | 7 626 125.00 |
DH Report à nouveau | 5 741 515.00 | 6 826 116.00 | | 5 741 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 231 408.00 | -1 084 600.00 | | -5 231 408.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116 180.00 | 15 347 588.00 | | 10 116 180.00 |
DP Provisions pour risques | 527 582.00 | 395 381.00 | | 527 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 308.00 | 443 265.00 | | 443 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 890.00 | 838 646.00 | | 970 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 413.00 | 6 489 001.00 | | 5 485 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367 694.00 | 2 081 902.00 | | 1 367 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573 645.00 | 5 234 899.00 | | 10 573 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772 802.00 | 3 497 941.00 | | 3 772 802.00 |
EA Autres dettes | 947 239.00 | 940 707.00 | | 947 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 884 623.00 | | | 7 884 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 031 416.00 | 18 258 191.00 | | 30 031 416.00 |
ED (V) | 79 998.00 | 132 457.00 | | 79 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 198 484.00 | 34 576 883.00 | | 41 198 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 373 802.00 | 15 886 568.00 | | 28 373 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 073 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 073 941.00 | |
FM Production stockée | | | 6 520 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 487 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 576 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 120 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189 665.00 | |
GE Autres charges | | | 103 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 688 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 279 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 116.00 | 746.00 | | 246 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 164 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 733.00 | 67 673.00 | | 13 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 849.00 | 11 232 737.00 | | 259 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 440.00 | 13 790.00 | | 106 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 549.00 | 11 213 809.00 | | 52 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 733.00 | 110 704.00 | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 722.00 | 11 338 303.00 | | 172 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 127.00 | -105 566.00 | | 87 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 849.00 | 37 389.00 | | 38 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 906 649.00 | 37 786 838.00 | | 28 906 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 138 057.00 | 38 871 438.00 | | 34 138 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 231 408.00 | -1 084 600.00 | | -5 231 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 288.00 | 24 368.00 | 289 920.00 | 314 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573 645.00 | 10 573 645.00 | | 10 573 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458 014.00 | 2 458 014.00 | | 2 458 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 996.00 | 1 105 996.00 | | 1 105 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 239.00 | 947 239.00 | | 947 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 884 623.00 | 7 884 623.00 | | 7 884 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
UX Autres créances clients | 19 555 676.00 | 19 555 676.00 | | 19 555 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VC Groupe et associés | 16 946 794.00 | 16 946 794.00 | | 16 946 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 171 125.00 | 5 171 125.00 | | 5 171 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 457.00 | 490 457.00 | | 490 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 448.00 | 877 448.00 | | 877 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 548.00 | 37 961 974.00 | 53 574.00 | 38 015 548.00 |
VW T.V.A. | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 663 722.00 | 28 373 802.00 | 289 920.00 | 28 663 722.00 |