| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 295.00 | 431 914.00 | 163 380.00 | 595 295.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 881.00 | 226 382.00 | 804 498.00 | 1 030 881.00 |
AN Terrains | 152 153.00 | 73 588.00 | 78 565.00 | 152 153.00 |
AP Constructions | 7 381 500.00 | 4 133 096.00 | 3 248 404.00 | 7 381 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439 709.00 | 8 579 077.00 | 2 860 632.00 | 11 439 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 050.00 | 748 327.00 | 497 723.00 | 1 246 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460 344.00 | | 1 460 344.00 | 1 460 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 604 005.00 | | 2 604 005.00 | 2 604 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 947.00 | 250.00 | 8 697.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 882.00 | 140 000.00 | 212 882.00 | 352 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 579 412.00 | 14 537 826.00 | 12 041 586.00 | 26 579 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 614 025.00 | | 9 614 025.00 | 9 614 025.00 |
BN En cours de production de biens | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 950 385.00 | | 6 950 385.00 | 6 950 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 912 070.00 | 308 458.00 | 23 603 612.00 | 23 912 070.00 |
BZ Autres créances | 9 002 201.00 | | 9 002 201.00 | 9 002 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 779.00 | 575.00 | 69 204.00 | 69 779.00 |
CF Disponibilités | 26 248 989.00 | | 26 248 989.00 | 26 248 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 922 394.00 | 309 033.00 | 75 613 360.00 | 75 922 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 432 556.00 | | 432 556.00 | 432 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 934 361.00 | 14 846 859.00 | 88 087 502.00 | 102 934 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 328.00 | | | 370 328.00 |
CU Autres participations | 215 093.00 | 113 566.00 | 101 527.00 | 215 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 355 229.00 | 27 529 881.00 | | 35 355 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614 599.00 | 7 825 348.00 | | 18 614 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 897.00 | 256 154.00 | | 184 897.00 |
DK Provisions réglementées | 25 427.00 | 58 018.00 | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 54 730 152.00 | 36 219 401.00 | | 54 730 152.00 |
DP Provisions pour risques | 432 556.00 | 325 762.00 | | 432 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 556.00 | 325 762.00 | | 432 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 357.00 | 2 368 329.00 | | 1 743 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644 011.00 | 21 803 439.00 | | 7 644 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 448 813.00 | 23 612 956.00 | | 22 448 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 028.00 | 492 560.00 | | 494 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 72 308.00 | 201 899.00 | | 72 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 404 772.00 | 48 479 184.00 | | 32 404 772.00 |
ED (V) | 520 022.00 | 136 669.00 | | 520 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 087 502.00 | 85 161 017.00 | | 88 087 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 119 949.00 | 46 755 445.00 | | 31 119 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 839.00 | 8 053.00 | | 17 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 054 195.00 | 130 851 158.00 | 151 905 352.00 | 21 054 195.00 |
FG Production vendue services | 1 095 058.00 | 106 316.00 | 1 201 375.00 | 1 095 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 149 253.00 | 130 957 474.00 | 153 106 727.00 | 22 149 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 230 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 473 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 331 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 132 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 926.00 | |
GE Autres charges | | | 25 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 179 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 294 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 048 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 635 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 724.00 | 52 926.00 | | 39 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 812.00 | 4 406.00 | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | 19 711.00 | | 3 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 787.00 | 122 950.00 | | 156 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591.00 | 49 922.00 | | 32 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 832.00 | 192 583.00 | | 192 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 176.00 | 38 718.00 | | 31 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 702.00 | 41 553.00 | | 78 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 877.00 | 80 271.00 | | 109 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 955.00 | 112 312.00 | | 82 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103 426.00 | 3 217 070.00 | | 7 103 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 126 812.00 | 121 748 202.00 | | 160 126 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 512 213.00 | 113 922 853.00 | | 141 512 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614 599.00 | 7 825 348.00 | | 18 614 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 947 652.00 | | 2 730 229.00 | 23 947 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 828.00 | 3 180 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 469.00 | 26 579 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 641.00 | 21 679 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 387.00 | | 95 718.00 | 1 531 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 176 046.00 | | 2 538 350.00 | 19 176 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148 594.00 | | 96 161.00 | 3 148 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664 888.00 | 1 638 889.00 | 19 768.00 | 12 664 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 293.00 | 2 332.00 | | 89 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 370.00 | 133 927.00 | | 524 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 225.00 | 1 502 631.00 | 19 768.00 | 12 051 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 018.00 | | 32 591.00 | 58 018.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 762.00 | 432 556.00 | 325 762.00 | 325 762.00 |
6T Sur comptes clients | 272 203.00 | 62 926.00 | 26 670.00 | 272 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | 426.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 584.00 | 63 351.00 | 28 086.00 | 527 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 365.00 | 495 907.00 | 386 439.00 | 911 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 926.00 | 26 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 432 981.00 | 327 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 448 813.00 | 22 448 813.00 | | 22 448 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 604 005.00 | | | 2 604 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 882.00 | | | 352 882.00 |
UX Autres créances clients | 23 912 070.00 | | | 23 912 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 317 575.00 | | | 4 317 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 518.00 | 440 695.00 | 1 284 823.00 | 1 725 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 644 011.00 | 7 644 011.00 | | 7 644 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 129.00 | | | 634 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 420.00 | 308 420.00 | | 308 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682 326.00 | | | 4 682 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 957 184.00 | 32 629 969.00 | 3 327 215.00 | 35 957 184.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 404 772.00 | 31 119 949.00 | 1 284 823.00 | 32 404 772.00 |