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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 167.00 | 55 488.00 | 7 678.00 | 63 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 072.00 | 92 572.00 | 5 501.00 | 98 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 714.00 | 148 060.00 | 25 654.00 | 173 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 293.00 | 148 060.00 | 197 233.00 | 345 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 915.00 | -10 915.00 | | -10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 142.00 | | 395 142.00 | 395 142.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 422.00 | | 396 422.00 | 396 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 712.00 | 413 712.00 | | 413 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 418.00 | 400 418.00 | | 400 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |