| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 174.00 | 49 091.00 | 7 083.00 | 56 174.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AN Terrains | 283 008.00 | | 283 008.00 | 283 008.00 |
AP Constructions | 1 352 270.00 | 814 918.00 | 537 352.00 | 1 352 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824 590.00 | 14 824 349.00 | 5 000 241.00 | 19 824 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 885.00 | 138 391.00 | 36 493.00 | 174 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
AX Avances et acomptes | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 606.00 | 1 002 400.00 | 4 162 206.00 | 5 164 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 241.00 | | 2 778 241.00 | 2 778 241.00 |
BN En cours de production de biens | 706 948.00 | | 706 948.00 | 706 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 995 542.00 | | 10 995 542.00 | 10 995 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231 456.00 | 18 454.00 | 6 213 003.00 | 6 231 456.00 |
BZ Autres créances | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 993 453.00 | 264 328.00 | 14 729 125.00 | 14 993 453.00 |
CF Disponibilités | 14 456 076.00 | | 14 456 076.00 | 14 456 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 498 949.00 | 282 782.00 | 47 216 167.00 | 47 498 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 663 555.00 | 1 285 182.00 | 51 378 373.00 | 52 663 555.00 |
CU Autres participations | 3 125 209.00 | | 3 125 209.00 | 3 125 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DG Autres réserves | 40 181 747.00 | 37 562 751.00 | | 40 181 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 285.00 | 3 494 996.00 | | 2 593 285.00 |
DL TOTAL (I) | 47 593 032.00 | 45 875 747.00 | | 47 593 032.00 |
DP Provisions pour risques | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 429.00 | 363 274.00 | | 364 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 006.00 | 682 838.00 | | 737 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 268.00 | 202 489.00 | | 119 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | 54 705.00 | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 710.00 | 6 972 629.00 | | 3 445 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 210.00 | 1 036 075.00 | | 106 210.00 |
EA Autres dettes | 59 243.00 | 45 983.00 | | 59 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 700.00 | 268 284.00 | | 856 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 342.00 | 8 311 881.00 | | 3 785 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 378 373.00 | 54 187 628.00 | | 51 378 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 300.00 | 8 192 978.00 | | 3 750 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 178 391.00 | 3 974 830.00 | | 3 178 391.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 275 535.00 | 222 522.00 | | 275 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 800 495.00 | 4 096 502.00 | 47 896 997.00 | 43 800 495.00 |
FG Production vendue services | 116 856.00 | 1 075.00 | 117 931.00 | 116 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 917 351.00 | 4 097 577.00 | 48 014 928.00 | 43 917 351.00 |
FM Production stockée | | | 2 352 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 426 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 355 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 131 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 854 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 632 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 479.00 | 65 200.00 | | 67 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 178.00 | 309 361.00 | | 105 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 62 821.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 239 797.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 239 797.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 62 821.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 382.00 | 1 489 509.00 | | 1 039 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 604 345.00 | 48 980 950.00 | | 50 604 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 011 060.00 | 45 485 954.00 | | 48 011 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 285.00 | 3 494 996.00 | | 2 593 285.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 178 391.00 | 3 974 830.00 | | 3 178 391.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 178 391.00 | 3 974 830.00 | | 3 178 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 882.00 | | 136 645.00 | 5 100 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 921.00 | 5 164 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 921.00 | 1 867 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 204.00 | | 7 090.00 | 103 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 022.00 | | 129 513.00 | 1 811 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 656.00 | | 42.00 | 3 186 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 195.00 | 61 205.00 | | 941 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 138.00 | 953.00 | | 48 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 058.00 | 60 251.00 | | 893 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 342.00 | 116 325.00 | 16 340.00 | 164 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 796.00 | 116 325.00 | 16 340.00 | 182 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 796.00 | 116 325.00 | 16 340.00 | 182 796.00 |
UG ‐ Financières | | 116 325.00 | 16 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 710.00 | 3 445 710.00 | | 3 445 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 211 967.00 | 6 211 967.00 | | 6 211 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 330 667.00 | 330 667.00 | | 330 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 937.00 | 83 896.00 | 35 042.00 | 118 937.00 |
VI Groupe et associés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 370.00 | 369 370.00 | | 369 370.00 |
VP Divers | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115 367.00 | 7 115 367.00 | | 7 115 367.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 342.00 | 3 750 300.00 | 35 042.00 | 3 785 342.00 |