| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 779.00 | 384 477.00 | 150 302.00 | 534 779.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 534 410.00 | 930 760.00 | 603 651.00 | 1 534 410.00 |
AP Constructions | 3 424 749.00 | 2 754 978.00 | 669 770.00 | 3 424 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 828 159.00 | 10 291 727.00 | 1 536 433.00 | 11 828 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 107.00 | 3 241 592.00 | 1 095 515.00 | 4 337 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 693 449.00 | 17 603 534.00 | 4 089 915.00 | 21 693 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744 711.00 | 214 998.00 | 4 529 713.00 | 4 744 711.00 |
BN En cours de production de biens | 439 061.00 | | 439 061.00 | 439 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 650 909.00 | 92 991.00 | 4 557 918.00 | 4 650 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 868.00 | 3 775.00 | 4 674 093.00 | 4 677 868.00 |
BZ Autres créances | 409 818.00 | | 409 818.00 | 409 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 030 612.00 | | 7 030 612.00 | 7 030 612.00 |
CF Disponibilités | 1 406 862.00 | | 1 406 862.00 | 1 406 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 302.00 | | 209 302.00 | 209 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 569 145.00 | 311 764.00 | 23 257 381.00 | 23 569 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 262 593.00 | 17 915 297.00 | 27 347 296.00 | 45 262 593.00 |
CU Autres participations | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 978 653.00 | 12 161 554.00 | | 12 978 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 583.00 | 1 410 583.00 | | 1 410 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 859.00 | 1 801 939.00 | | 1 873 859.00 |
DK Provisions réglementées | 11 817.00 | 12 317.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 18 028 257.00 | 17 139 738.00 | | 18 028 257.00 |
DP Provisions pour risques | 166 200.00 | 200 000.00 | | 166 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 438 295.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 200.00 | 638 295.00 | | 366 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 649.00 | 428 122.00 | | 1 178 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 124.00 | 28 825.00 | | 28 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 700.00 | 3 924 338.00 | | 4 162 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 928.00 | 3 636 866.00 | | 3 495 928.00 |
EA Autres dettes | 69 955.00 | 76 841.00 | | 69 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952 839.00 | 8 094 994.00 | | 8 952 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 296.00 | 25 873 026.00 | | 27 347 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 166 368.00 | 157 556.00 | 6 323 924.00 | 6 166 368.00 |
FD Production vendue biens | 21 051 556.00 | 1 470 726.00 | 22 522 282.00 | 21 051 556.00 |
FG Production vendue services | 2 478 282.00 | 165 392.00 | 2 643 675.00 | 2 478 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 696 206.00 | 1 793 674.00 | 31 489 881.00 | 29 696 206.00 |
FM Production stockée | | | 918 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 174 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 062 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 455 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 990.00 | 9 042.00 | | 39 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 116.00 | 76 265.00 | | 130 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 795.00 | 125.00 | | 238 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 900.00 | 85 432.00 | | 408 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 137.00 | 14 904.00 | | 272 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 738.00 | 68 507.00 | | 127 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 876.00 | 141 334.00 | | 399 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | -55 902.00 | | 9 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 397.00 | 230 880.00 | | 223 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 022.00 | 673 899.00 | | 592 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 625 658.00 | 32 431 272.00 | | 33 625 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751 798.00 | 30 629 333.00 | | 31 751 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 859.00 | 1 801 939.00 | | 1 873 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062 144.00 | | 1 180 948.00 | 21 062 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 702.00 | 487 941.00 | 21 693 449.00 | 61 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 984.00 | 534 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 401 957.00 | 21 124 425.00 | 61 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 714.00 | | 66 202.00 | 552 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 475 339.00 | | 1 112 746.00 | 20 475 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 092.00 | | 2 000.00 | 34 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 140 953.00 | 947 040.00 | 484 460.00 | 17 140 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 921.00 | 83 135.00 | 82 579.00 | 383 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757 032.00 | 863 905.00 | 401 881.00 | 16 757 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 317.00 | | 500.00 | 12 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 295.00 | 166 200.00 | 438 295.00 | 638 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 234.00 | 307 989.00 | 421 234.00 | 421 234.00 |
6T Sur comptes clients | 6 983.00 | | 3 208.00 | 6 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 217.00 | 307 989.00 | 424 442.00 | 428 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 829.00 | 474 189.00 | 863 237.00 | 1 078 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 700.00 | 4 162 700.00 | | 4 162 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 102.00 | 2 092 102.00 | | 2 092 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 553.00 | 1 043 553.00 | | 1 043 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 677 868.00 | 4 671 411.00 | 6 458.00 | 4 677 868.00 |
VB T. V. A. | 285 566.00 | 285 566.00 | | 285 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 649.00 | 373 569.00 | 805 080.00 | 1 178 649.00 |
VI Groupe et associés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 393.00 | 5 290 531.00 | 37 862.00 | 5 328 393.00 |
VW T.V.A. | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 839.00 | 8 147 758.00 | 805 080.00 | 8 952 839.00 |