| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 808.00 | 112 797.00 | 38 011.00 | 150 808.00 |
AH Fonds commercial | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AN Terrains | 53 726.00 | 25 824.00 | 27 902.00 | 53 726.00 |
AP Constructions | 1 754 172.00 | 1 335 287.00 | 418 885.00 | 1 754 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 813.00 | 2 608 019.00 | 341 794.00 | 2 949 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 013.00 | 883 166.00 | 230 847.00 | 1 114 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 756 287.00 | | 756 287.00 | 756 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107.00 | 2 100.00 | 7.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 866.00 | 5 023 832.00 | 2 833 034.00 | 7 856 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385 344.00 | 39 277.00 | 7 346 067.00 | 7 385 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
BT Marchandises | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 261.00 | 34 826.00 | 3 194 435.00 | 3 229 261.00 |
BZ Autres créances | 799 058.00 | | 799 058.00 | 799 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 6 641 981.00 | | 6 641 981.00 | 6 641 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277 304.00 | 74 103.00 | 18 203 201.00 | 18 277 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 134 170.00 | 5 097 935.00 | 21 036 235.00 | 26 134 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
CU Autres participations | 992 349.00 | | 992 349.00 | 992 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 939.00 | 48 760.00 | 3 179.00 | 51 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 841 076.00 | 8 034 841.00 | | 8 841 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 147.00 | 959 829.00 | | 1 929 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 944.00 | 112 914.00 | | 106 944.00 |
DK Provisions réglementées | 704 880.00 | 738 693.00 | | 704 880.00 |
DL TOTAL (I) | 11 728 978.00 | 9 993 208.00 | | 11 728 978.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 1.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 300.00 | 194 500.00 | | 116 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 300.00 | 194 500.00 | | 219 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 993.00 | 4 830 583.00 | | 2 880 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 371.00 | 229 238.00 | | 463 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 066.00 | 2 261 038.00 | | 4 969 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 774.00 | 525 517.00 | | 604 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 793.00 | | |
EA Autres dettes | 169 753.00 | 157 089.00 | | 169 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 957.00 | 8 005 257.00 | | 9 087 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 036 235.00 | 18 192 965.00 | | 21 036 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 069 829.00 | 15 207 176.00 | 19 277 005.00 | 4 069 829.00 |
FG Production vendue services | 813 615.00 | 59 447.00 | 873 062.00 | 813 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 444.00 | 15 266 623.00 | 20 150 067.00 | 4 883 444.00 |
FM Production stockée | | | 352 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 716 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 803 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | 79 404.00 | | 9 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 732.00 | 3 182.00 | | 4 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 774.00 | 41 472.00 | | 80 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 451.00 | 102 742.00 | | 73 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 225.00 | 149 022.00 | | 154 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 544.00 | 18 689.00 | | 75 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 1 225.00 | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 138.00 | 51 750.00 | | 111 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 887.00 | 71 664.00 | | 187 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 662.00 | 77 358.00 | | -33 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 117.00 | 375 015.00 | | 674 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 555.00 | 15 062 561.00 | | 20 895 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 966 408.00 | 14 102 732.00 | | 18 966 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 147.00 | 959 829.00 | | 1 929 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 755.00 | | 386 478.00 | 7 551 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 1 774 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 085.00 | 62 283.00 | 7 856 866.00 | 19 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 51 939.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 159 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | 59 099.00 | 5 871 724.00 | 19 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 724.00 | | 41 225.00 | 119 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 542.00 | | 116 366.00 | 5 833 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 551.00 | | 228 887.00 | 1 546 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 032.00 | 289 289.00 | 60 589.00 | 4 793 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 504.00 | 5 256.00 | | 43 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 431.00 | 8 165.00 | 1 920.00 | 114 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 097.00 | 275 868.00 | 58 669.00 | 4 635 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 738 693.00 | 8 138.00 | 41 951.00 | 738 693.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 54.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 500.00 | 103 000.00 | 78 200.00 | 194 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 200.00 | 39 277.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
6T Sur comptes clients | 49 284.00 | 16 508.00 | 30 966.00 | 49 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 584.00 | 55 785.00 | 127 166.00 | 147 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 777.00 | 166 923.00 | 247 317.00 | 1 080 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 785.00 | 173 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 138.00 | 73 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 066.00 | 4 969 066.00 | | 4 969 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 192.00 | 319 192.00 | | 319 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 753.00 | 169 753.00 | | 169 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 287.00 | | 756 287.00 | 756 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 431.00 | 1 264.00 | 22 167.00 | 23 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 260.00 | 3 136 260.00 | | 3 136 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
VB T. V. A. | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 993.00 | 758 735.00 | 1 972 358.00 | 2 880 993.00 |
VI Groupe et associés | 463 371.00 | 463 371.00 | | 463 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 243.00 | | | 681 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630 618.00 | | | 2 630 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 052.00 | 601 052.00 | | 601 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 962.00 | 4 000 506.00 | 871 456.00 | 4 871 962.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 957.00 | 6 965 699.00 | 1 972 358.00 | 9 087 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 083.00 | 91 491.00 | | 127 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 574.00 | 76 837.00 | | 109 574.00 |
ST Autres comptes | 1 153 878.00 | 877 545.00 | | 1 153 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 160.00 | 28 996.00 | | 39 160.00 |
YT Sous‐traitance | 636 698.00 | 567 488.00 | | 636 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 604.00 | 69 818.00 | | 121 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 332 446.00 | 1 222 238.00 | | 2 332 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 969.00 | 75 607.00 | | 60 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 052.00 | 167 098.00 | | 188 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 123.00 | 738 381.00 | | 898 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 714.00 | 433 868.00 | | 837 714.00 |
ZE Dividendes | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 393 361.00 | 2 842 924.00 | | 4 393 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |