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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 726.00 | 19 245.00 | 481.00 | 19 726.00 |
AN Terrains | 1 607 623.00 | 121 014.00 | 1 486 609.00 | 1 607 623.00 |
AP Constructions | 2 501 246.00 | 1 333 175.00 | 1 168 071.00 | 2 501 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 311.00 | 107 900.00 | 11 411.00 | 119 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 648.00 | 344 056.00 | 72 592.00 | 416 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 078.00 | 1 925 391.00 | 2 753 687.00 | 4 679 078.00 |
BT Marchandises | 4 631 470.00 | | 4 631 470.00 | 4 631 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 512.00 | 1 219.00 | 270 293.00 | 271 512.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 1 899 729.00 | | 1 899 729.00 | 1 899 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 511.00 | 1 219.00 | 6 832 291.00 | 6 833 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 588.00 | 1 926 610.00 | 9 585 978.00 | 11 512 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 513 371.00 | 7 513 371.00 | | 7 513 371.00 |
DH Report à nouveau | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 458.00 | -15 869.00 | | 50 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 760.00 | 7 550 302.00 | | 7 600 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 622.00 | 1 332 260.00 | | 1 172 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 903.00 | 51 021.00 | | 53 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 118.00 | 230 100.00 | | 396 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 574.00 | 290 390.00 | | 362 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 218.00 | 1 903 771.00 | | 1 985 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 978.00 | 9 454 072.00 | | 9 585 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 403.00 | 1 169 564.00 | | 1 501 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 545 867.00 | | 17 545 867.00 | 17 545 867.00 |
FG Production vendue services | 1 607 287.00 | | 1 607 287.00 | 1 607 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 154.00 | | 19 153 154.00 | 19 153 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 164 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 083 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 75 262.00 | | 11 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 432.00 | 11 131.00 | | 35 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 432.00 | 11 131.00 | | 35 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 258.00 | 14 391.00 | | 23 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 258.00 | 14 391.00 | | 23 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 174.00 | -3 260.00 | | 12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | -4 200.00 | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 211.00 | 16 304 688.00 | | 19 200 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 149 753.00 | 16 320 557.00 | | 19 149 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 458.00 | -15 869.00 | | 50 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 078.00 | | | 4 679 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 679 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 828.00 | | | 4 644 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 569.00 | 157 822.00 | | 1 767 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 593.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 916.00 | 157 230.00 | | 1 748 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 118.00 | 396 118.00 | | 396 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 271 512.00 | 271 512.00 | | 271 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 539.00 | 668 724.00 | 483 815.00 | 1 152 539.00 |
VI Groupe et associés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 228.00 | 309 228.00 | | 309 228.00 |
VW T.V.A. | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 218.00 | 1 501 403.00 | 483 815.00 | 1 985 218.00 |