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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 848.00 | 384 712.00 | 211 136.00 | 595 848.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 540 632.00 | 363 049.00 | 177 583.00 | 540 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666 905.00 | 4 190 478.00 | 476 426.00 | 4 666 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 340.00 | 378 699.00 | 94 641.00 | 473 340.00 |
AX Avances et acomptes | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 599.00 | 5 327 609.00 | 1 176 990.00 | 6 504 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 486.00 | 42 666.00 | 1 658 820.00 | 1 701 486.00 |
BN En cours de production de biens | 542 105.00 | | 542 105.00 | 542 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 647 263.00 | 134 289.00 | 1 512 974.00 | 1 647 263.00 |
BT Marchandises | 429 958.00 | | 429 958.00 | 429 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 362.00 | 2 600.00 | 2 183 761.00 | 2 186 362.00 |
BZ Autres créances | 251 959.00 | | 251 959.00 | 251 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 201.00 | | 174 201.00 | 174 201.00 |
CF Disponibilités | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 636.00 | 179 555.00 | 7 311 081.00 | 7 490 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 236.00 | 5 507 164.00 | 8 488 071.00 | 13 995 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487 628.00 | 3 502 825.00 | | 2 487 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 999.00 | -837 197.00 | | 430 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 805.00 | 203 293.00 | | 247 805.00 |
DK Provisions réglementées | 127 534.00 | 148 478.00 | | 127 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 966.00 | 4 447 400.00 | | 4 723 966.00 |
DP Provisions pour risques | 25 181.00 | 22 323.00 | | 25 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 181.00 | 22 323.00 | | 25 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 320.00 | 1 868 160.00 | | 1 782 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 853.00 | 933 054.00 | | 1 107 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 151.00 | 370 409.00 | | 438 151.00 |
EA Autres dettes | 410 601.00 | 310 315.00 | | 410 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 924.00 | 3 496 400.00 | | 3 738 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 071.00 | 7 966 123.00 | | 8 488 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 054.00 | 1 989 319.00 | | 2 700 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 970 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 481 278.00 | |
FM Production stockée | | | 963 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 578 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 088.00 | 9 544.00 | | 28 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 905.00 | 23 821.00 | | 10 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 527.00 | 38 776.00 | | 28 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 519.00 | 72 141.00 | | 67 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 859.00 | 77 329.00 | | 74 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 10 003.00 | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 582.00 | 31 247.00 | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 563.00 | 118 579.00 | | 83 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 044.00 | -46 438.00 | | -16 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 292.00 | -75 404.00 | | -47 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 753 424.00 | 8 597 692.00 | | 10 753 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 322 425.00 | 9 434 889.00 | | 10 322 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 999.00 | -837 197.00 | | 430 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 897.00 | | 85 758.00 | 6 430 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 056.00 | 6 504 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 5 853 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 078.00 | | 22 380.00 | 574 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 933.00 | | 59 178.00 | 5 805 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 886.00 | | 4 200.00 | 50 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029 577.00 | 308 965.00 | 10 933.00 | 5 029 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 987.00 | 48 725.00 | | 335 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 590.00 | 260 240.00 | 10 933.00 | 4 693 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 478.00 | 7 582.00 | 28 527.00 | 148 478.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 323.00 | 2 858.00 | | 22 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 962.00 | | 63 007.00 | 239 962.00 |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | 1 031.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 593.00 | | 64 038.00 | 243 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 394.00 | 10 440.00 | 92 564.00 | 414 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | 64 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 582.00 | 28 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 853.00 | 1 107 853.00 | | 1 107 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 601.00 | 410 601.00 | | 410 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 504.00 | 2 183 504.00 | | 2 183 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -28 224.00 | -28 224.00 | | -28 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VC Groupe et associés | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 320.00 | 743 450.00 | 1 038 870.00 | 1 782 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 377.00 | 350 377.00 | | 350 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 783.00 | 2 785 840.00 | 49 943.00 | 2 835 783.00 |
VW T.V.A. | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 924.00 | 2 700 054.00 | 1 038 870.00 | 3 738 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |