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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 658.00 | 1 044 133.00 | 169 525.00 | 1 213 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 658.00 | 1 044 133.00 | 169 525.00 | 1 213 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
BZ Autres créances | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 304.00 | 23 260.00 | 56 044.00 | 79 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 962.00 | 1 067 393.00 | 225 569.00 | 1 292 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 772.00 | 299 902.00 | | 299 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 613 897.00 | 6 613 897.00 | | 6 613 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DG Autres réserves | 11 811 246.00 | 11 811 278.00 | | 11 811 246.00 |
DH Report à nouveau | -18 411 194.00 | -18 383 731.00 | | -18 411 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 428.00 | -27 463.00 | | -174 428.00 |
DL TOTAL (I) | 169 283.00 | 343 872.00 | | 169 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 17 905.00 | | 33 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 35 727.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 286.00 | 70 929.00 | | 56 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 569.00 | 414 801.00 | | 225 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 727.00 | 36 438.00 | | 35 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 727.00 | 22 859.00 | | 35 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 077.00 | 36 438.00 | | 36 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 505.00 | 63 901.00 | | 210 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 428.00 | -27 463.00 | | -174 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 524.00 | | 32 866.00 | 1 246 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -17 296.00 | 17 296.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 943.00 | 79 287.00 | 223 657.00 | 302 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 286.00 | 38 990.00 | 17 296.00 | 56 286.00 |