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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 992.00 | 83 149.00 | 1 842.00 | 84 992.00 |
AN Terrains | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
AP Constructions | 6 994 400.00 | 6 271 471.00 | 722 929.00 | 6 994 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 032 172.00 | 12 629 105.00 | 1 403 067.00 | 14 032 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 488.00 | 589 334.00 | 75 153.00 | 664 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335 632.00 | | 1 335 632.00 | 1 335 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 180 420.00 | 19 573 060.00 | 3 607 359.00 | 23 180 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 177.00 | 126 598.00 | 922 578.00 | 1 049 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 193.00 | 152 955.00 | 746 237.00 | 899 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 174.00 | | 3 191 174.00 | 3 191 174.00 |
BZ Autres créances | 633 525.00 | | 633 525.00 | 633 525.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 278.00 | 279 554.00 | 5 531 723.00 | 5 811 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 992 408.00 | 19 852 615.00 | 9 139 793.00 | 28 992 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861 832.00 | 1 861 832.00 | | 1 861 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 629 974.00 | 629 974.00 | | 629 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 676.00 | -966 591.00 | | -1 444 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 144.00 | -478 085.00 | | -1 939 144.00 |
DL TOTAL (I) | 867 985.00 | 2 807 130.00 | | 867 985.00 |
DP Provisions pour risques | 92 331.00 | 26 195.00 | | 92 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 301.00 | 246 344.00 | | 244 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 633.00 | 272 540.00 | | 336 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 077.00 | 2 215 620.00 | | 2 374 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 117.00 | 2 483 887.00 | | 2 409 117.00 |
EA Autres dettes | 3 151 979.00 | 1 450 726.00 | | 3 151 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 935 174.00 | 6 150 234.00 | | 7 935 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 793.00 | 9 229 904.00 | | 9 139 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 174.00 | 6 150 234.00 | | 7 935 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 149.00 | 132 942.00 | 3 950 091.00 | 3 817 149.00 |
FD Production vendue biens | 10 623 323.00 | 5 000 558.00 | 15 623 881.00 | 10 623 323.00 |
FG Production vendue services | 79 117.00 | 298 146.00 | 377 264.00 | 79 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 519 590.00 | 5 431 647.00 | 19 951 238.00 | 14 519 590.00 |
FM Production stockée | | | 78 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 077 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 361 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 192 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 984 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 666.00 | 15 385.00 | | 33 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090 959.00 | 23 054 150.00 | | 20 090 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 030 103.00 | 23 532 235.00 | | 22 030 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 144.00 | -478 085.00 | | -1 939 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 271 735.00 | | 1 888 753.00 | 22 271 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 939.00 | 127 129.00 | 23 180 420.00 | 852 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 354.00 | 84 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 939.00 | 111 774.00 | 23 092 708.00 | 852 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 168 668.00 | | 1 888 753.00 | 22 168 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 852 939.00 | | | 852 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 097 317.00 | 568 258.00 | 92 515.00 | 19 097 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 008.00 | 2 495.00 | 15 354.00 | 96 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001 309.00 | 565 762.00 | 77 161.00 | 19 001 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 540.00 | 91 168.00 | 27 074.00 | 272 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 639.00 | 316 764.00 | 196 849.00 | 159 639.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 36 374.00 | 41 208.00 | 4 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 36 374.00 | 41 208.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 473.00 | 353 139.00 | 238 057.00 | 164 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 013.00 | 444 307.00 | 265 132.00 | 437 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 11 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 441 502.00 | 253 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 077.00 | 2 374 077.00 | | 2 374 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 166.00 | 1 337 166.00 | | 1 337 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 803.00 | 944 803.00 | | 944 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 946.00 | 207 946.00 | | 207 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 174.00 | 3 191 174.00 | | 3 191 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VB T. V. A. | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VC Groupe et associés | 409 512.00 | 409 512.00 | | 409 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 032.00 | 2 944 032.00 | | 2 944 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 140.00 | 3 865 140.00 | | 3 865 140.00 |
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 174.00 | 7 935 174.00 | | 7 935 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 901.00 | 191 411.00 | | 328 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052 932.00 | 1 053 491.00 | | 1 052 932.00 |
ST Autres comptes | 2 170 066.00 | 1 982 666.00 | | 2 170 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 795.00 | 35 793.00 | | 34 795.00 |
YT Sous‐traitance | 264 947.00 | 196 424.00 | | 264 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554 261.00 | 624 528.00 | | 554 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 232.00 | 348 942.00 | | 140 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 133.00 | 540 353.00 | | 469 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 759 098.00 | 3 884 977.00 | | 3 759 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 601 278.00 | 2 906 928.00 | | 2 601 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 077 003.00 | 3 892 905.00 | | 4 077 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |