| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 631.00 | 1 248 156.00 | 60 474.00 | 1 308 631.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 531.00 | 1 528 149.00 | 1 395 382.00 | 2 923 531.00 |
AN Terrains | 5 553 260.00 | 454 634.00 | 5 098 626.00 | 5 553 260.00 |
AP Constructions | 29 160 489.00 | 18 937 465.00 | 10 223 024.00 | 29 160 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973 735.00 | 27 753 864.00 | 12 219 870.00 | 39 973 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 470.00 | 2 758 778.00 | 199 693.00 | 2 958 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 950.00 | | 364 950.00 | 364 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150 977.00 | 12 149 962.00 | 1 015.00 | 12 150 977.00 |
BF Prêts | 1 399 757.00 | | 1 399 757.00 | 1 399 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 820 144.00 | 64 831 008.00 | 30 989 136.00 | 95 820 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734 605.00 | 647 211.00 | 5 087 394.00 | 5 734 605.00 |
BN En cours de production de biens | 790 616.00 | | 790 616.00 | 790 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 943 004.00 | | 21 943 004.00 | 21 943 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594 675.00 | 11 656.00 | 12 583 019.00 | 12 594 675.00 |
BZ Autres créances | 1 705 150.00 | | 1 705 150.00 | 1 705 150.00 |
CF Disponibilités | 937 688.00 | | 937 688.00 | 937 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 973 610.00 | 658 867.00 | 43 314 743.00 | 43 973 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 839 885.00 | 65 489 875.00 | 74 350 009.00 | 139 839 885.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 455 000.00 | 28 455 000.00 | | 28 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 767 555.00 | 19 767 555.00 | | 19 767 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
DH Report à nouveau | -18 780 980.00 | -19 183 257.00 | | -18 780 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 937.00 | 402 276.00 | | 104 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 588.00 | 19 727.00 | | 307 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 187 953.00 | 29 795 154.00 | | 30 187 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561 885.00 | 2 134 885.00 | | 1 561 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582 022.00 | 1 582 022.00 | | 1 582 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 143 907.00 | 3 716 907.00 | | 3 143 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 748.00 | 3 857 492.00 | | 2 277 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766 699.00 | 24 964 931.00 | | 31 766 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 373.00 | 2 645 949.00 | | 2 470 373.00 |
EA Autres dettes | 4 503 330.00 | 11 829 951.00 | | 4 503 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 018 150.00 | 43 298 322.00 | | 41 018 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 350 009.00 | 76 810 383.00 | | 74 350 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 385 920.00 | 41 401 572.00 | | 40 385 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 017.00 | 684 806.00 | | 374 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 173 229.00 | 26 608 137.00 | 95 781 366.00 | 69 173 229.00 |
FG Production vendue services | 2 197 481.00 | 347 603.00 | 2 545 084.00 | 2 197 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 370 710.00 | 26 955 740.00 | 98 326 450.00 | 71 370 710.00 |
FM Production stockée | | | 1 809 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 869 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 118 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 163 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 989 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 864.00 | |
GE Autres charges | | | 330 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 483 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 524 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 708 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 232 347.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 987.00 | 42 659.00 | | 45 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 151 593.00 | 12 554.00 | | 7 151 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 310 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797 580.00 | 365 213.00 | | 7 797 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 405.00 | 597 550.00 | | 865 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 51 185.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 883.00 | 648 735.00 | | 983 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813 697.00 | -283 522.00 | | 6 813 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 667 326.00 | 93 527 821.00 | | 108 667 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 562 389.00 | 93 125 544.00 | | 108 562 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 937.00 | 402 276.00 | | 104 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 747 598.00 | | 1 469 821.00 | 94 747 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 548.00 | 13 577 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 730.00 | 100 545.00 | 95 820 144.00 | 296 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 730.00 | 13 997.00 | 78 010 905.00 | 296 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217 162.00 | | 15 000.00 | 4 217 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 912 821.00 | | 1 408 811.00 | 76 912 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617 616.00 | | 46 010.00 | 13 617 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 569 168.00 | 1 900 196.00 | 788 318.00 | 51 569 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755 950.00 | 20 356.00 | | 2 755 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 813 219.00 | 1 879 840.00 | 788 318.00 | 48 813 219.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 266.00 | | 29 135.00 | 75 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 625 083.00 | 7 524 879.00 | | 4 625 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 716 907.00 | 27 000.00 | 600 000.00 | 3 716 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 348.00 | 243 864.00 | | 403 348.00 |
6T Sur comptes clients | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040 087.00 | 7 768 742.00 | | 5 040 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756 994.00 | 7 795 742.00 | 600 000.00 | 8 756 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 524 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766 699.00 | 31 766 699.00 | | 31 766 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 311.00 | 985 311.00 | | 985 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 873.00 | 966 873.00 | | 966 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484 158.00 | 4 484 158.00 | | 4 484 158.00 |
UP Prêts | 1 399 757.00 | 67 915.00 | 1 331 842.00 | 1 399 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UX Autres créances clients | 12 582 378.00 | 12 582 378.00 | | 12 582 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VB T. V. A. | 721 325.00 | 721 325.00 | | 721 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 998.00 | 380 998.00 | | 380 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 750.00 | 1 264 520.00 | 632 230.00 | 1 896 750.00 |
VI Groupe et associés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 520.00 | | | 1 264 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 326.00 | 370 326.00 | | 370 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 424.00 | 283 424.00 | | 283 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 851.00 | 448 851.00 | | 448 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 712.00 | 260 712.00 | | 260 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 289.00 | 14 660 446.00 | 1 331 842.00 | 15 992 289.00 |
VW T.V.A. | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 018 150.00 | 40 385 920.00 | 632 230.00 | 41 018 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552 410.00 | | | 552 410.00 |
ST Autres comptes | 13 164 259.00 | | | 13 164 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801 440.00 | | | 801 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 729.00 | | | 1 204 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992 793.00 | | | 992 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874 117.00 | | | 874 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 177 761.00 | | | 8 177 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 358 200.00 | | | 7 358 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 163 222.00 | | | 16 163 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |